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SW
SMART Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.87%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+77.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.49%
보유액
263
신규
56
증가
57
축소
104
청산됨
41
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.02% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 산업재 | 2.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$2901만 | 6.25% |
287,474
+134,910
| +88% | +US$1360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1527만 | 3.29% |
76,294
+230
| +0.3% | +US$4.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1079만 | 2.33% |
14,406
+8,269
| +135% | +US$602만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$978만 | 2.11% |
13,093
+11,837
| +942% | +US$858만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
US$5851만
| US$901만 | 1.94% |
240,266
+128,000
| +114% | +US$436만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
SMART Trend 25 ETF
STRN
US$2669만
| US$880만 | 1.9% |
306,434
+163,357
| +114% | +US$419만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$835만 | 1.8% |
103,047
-13,249
| -11% | -US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$810만 | 1.74% |
143,327
+34,997
| +32% | +US$198만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$742만 | 1.6% |
45,954
+43,448
| +1,734% | +US$612만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$709만 | 1.53% |
+109,367
| 신규 | +US$696만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$635만 | 1.37% |
216,960
+108,562
| +100% | +US$322만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$632만 | 1.36% |
+125,434
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$1.86억
| US$601만 | 1.3% |
167,620
-20,091
| -11% | -US$70.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$600만 | 1.29% |
101,787
+33,749
| +50% | +US$199만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84억
| US$585만 | 1.26% |
+189,841
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98억
| US$552만 | 1.19% |
179,444
-29,329
| -14% | -US$89.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47억
| US$538만 | 1.16% |
195,065
+72,392
| +59% | +US$196만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$524만 | 1.13% |
8,197
+1,403
| +21% | +US$68.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$523만 | 1.13% |
4,530
-2,139
| -32% | -US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$513만 | 1.11% |
10,258
-2,010
| -16% | -US$96.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$7751만
| US$511만 | 1.1% |
139,786
-17,153
| -11% | -US$61.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$493만 | 1.06% |
+79,452
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14억
| US$481만 | 1.04% |
80,703
-18,655
| -19% | -US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$480만 | 1.03% |
87,156
-20,441
| -19% | -US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39억
| US$475만 | 1.02% |
+121,864
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMART Wealth는 US$4.64억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
SMART Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8243만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 109,367주를 보유했으며 가치는 US$709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$709만 상당의 109,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMART Wealth로, 추정 증가액은 US$1360만 규모예요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 24%를 차지해요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SMART Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SMART Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.