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SMART Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.87%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+77.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.49%
보유액
263
신규
56
증가
57
축소
104
청산됨
41
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.02% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 산업재 | 2.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$470만 | 1.01% |
56,698
+34,291
| +153% | +US$273만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$453만 | 0.98% |
66,537
+43,469
| +188% | +US$283만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33억
| US$446만 | 0.96% |
177,111
-14,219
| -7% | -US$35.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$439만 | 0.95% |
+84,793
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$433만 | 0.93% |
11,746
+982
| +9% | +US$40.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$418만 | 0.9% |
71,824
+35,539
| +98% | +US$207만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52억
| US$414만 | 0.89% |
90,896
-26,038
| -22% | -US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$408만 | 0.88% |
5,943
-7,675
| -56% | -US$512만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$399만 | 0.86% |
13,782
-2,593
| -16% | -US$74.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$393만 | 0.85% |
44,687
+13,293
| +42% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$384만 | 0.83% |
74,141
-7,451
| -9% | -US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Ciena
CIEN
US$472억
| US$371만 | 0.8% |
+7,558
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
US$452만
| US$356만 | 0.77% |
+137,533
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$353만 | 0.76% |
25,649
+15,187
| +145% | +US$201만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$351만 | 0.76% |
68,464
+41,354
| +153% | +US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
US$473만
| US$347만 | 0.75% |
+139,030
| 신규 | +US$339만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.73억
| US$342만 | 0.74% |
+78,391
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$1.26억
| US$341만 | 0.73% |
86,727
-17,103
| -16% | -US$65.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$340만 | 0.73% |
31,597
+9,438
| +43% | +US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$322만 | 0.69% |
33,365
-6,600
| -17% | -US$63.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$318만 | 0.69% |
99,371
-12,754
| -11% | -US$42.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$314만 | 0.68% |
+16,384
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$310만 | 0.67% |
40,479
+22,232
| +122% | +US$172만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.66억
| US$307만 | 0.66% |
161,278
-15,944
| -9% | -US$30.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$298만 | 0.64% |
54,045
-3,349
| -6% | -US$18.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMART Wealth는 US$4.64억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
SMART Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8243만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 109,367주를 보유했으며 가치는 US$709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$709만 상당의 109,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMART Wealth로, 추정 증가액은 US$1360만 규모예요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 24%를 차지해요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SMART Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SMART Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.