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SW
SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,7 mi | 1,01% |
56.698
+34.291
| +153% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,53 mi | 0,98% |
66.537
+43.469
| +188% | +US$ 2,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 4,46 mi | 0,96% |
177.111
-14.219
| -7% | -US$ 356 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,39 mi | 0,95% |
+84.793
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,33 mi | 0,93% |
11.746
+982
| +9% | +US$ 407 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,18 mi | 0,9% |
71.824
+35.539
| +98% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 452 mi
| US$ 4,14 mi | 0,89% |
90.896
-26.038
| -22% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,08 mi | 0,88% |
5.943
-7.675
| -56% | -US$ 5,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,99 mi | 0,86% |
13.782
-2.593
| -16% | -US$ 742 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,93 mi | 0,85% |
44.687
+13.293
| +42% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,84 mi | 0,83% |
74.141
-7.451
| -9% | -US$ 391 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 3,71 mi | 0,8% |
+7.558
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
US$ 4,52 mi
| US$ 3,56 mi | 0,77% |
+137.533
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,53 mi | 0,76% |
25.649
+15.187
| +145% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 3,51 mi | 0,76% |
68.464
+41.354
| +153% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
US$ 4,73 mi
| US$ 3,47 mi | 0,75% |
+139.030
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$ 273 mi
| US$ 3,42 mi | 0,74% |
+78.391
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$ 126 mi
| US$ 3,41 mi | 0,73% |
86.727
-17.103
| -16% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,4 mi | 0,73% |
31.597
+9.438
| +43% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,22 mi | 0,69% |
33.365
-6.600
| -17% | -US$ 631 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 3,18 mi | 0,69% |
99.371
-12.754
| -11% | -US$ 424 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 3,14 mi | 0,68% |
+16.384
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,1 mi | 0,67% |
40.479
+22.232
| +122% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 766 mi
| US$ 3,07 mi | 0,66% |
161.278
-15.944
| -9% | -US$ 306 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,98 mi | 0,64% |
54.045
-3.349
| -6% | -US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.