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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.7 M | 1.01% |
56,698
+34,291
| +153% | +USD 2.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.53 M | 0.98% |
66,537
+43,469
| +188% | +USD 2.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 4.46 M | 0.96% |
177,111
-14,219
| -7% | -USD 356 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.39 M | 0.95% |
+84,793
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.33 M | 0.93% |
11,746
+982
| +9% | +USD 407 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.18 M | 0.9% |
71,824
+35,539
| +98% | +USD 2.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 452 M
| USD 4.14 M | 0.89% |
90,896
-26,038
| -22% | -USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.08 M | 0.88% |
5,943
-7,675
| -56% | -USD 5.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.99 M | 0.86% |
13,782
-2,593
| -16% | -USD 742 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.93 M | 0.85% |
44,687
+13,293
| +42% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.84 M | 0.83% |
74,141
-7,451
| -9% | -USD 391 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 3.71 M | 0.8% |
+7,558
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
SMART Small Cap ETF
SSCP
USD 4.52 M
| USD 3.56 M | 0.77% |
+137,533
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.53 M | 0.76% |
25,649
+15,187
| +145% | +USD 2.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 3.51 M | 0.76% |
68,464
+41,354
| +153% | +USD 2.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
SMART Mid Cap ETF
SMCP
USD 4.73 M
| USD 3.47 M | 0.75% |
+139,030
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
USD 273 M
| USD 3.42 M | 0.74% |
+78,391
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 126 M
| USD 3.41 M | 0.73% |
86,727
-17,103
| -16% | -USD 656 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.4 M | 0.73% |
31,597
+9,438
| +43% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.22 M | 0.69% |
33,365
-6,600
| -17% | -USD 631 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 3.18 M | 0.69% |
99,371
-12,754
| -11% | -USD 424 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 3.14 M | 0.68% |
+16,384
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.67% |
40,479
+22,232
| +122% | +USD 1.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 766 M
| USD 3.07 M | 0.66% |
161,278
-15,944
| -9% | -USD 306 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.64% |
54,045
-3,349
| -6% | -USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.