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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 374 M
| USD 1.54 M | 0.33% |
35,005
-22,673
| -39% | -USD 982 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.32% |
+22,233
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.32% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.49 M | 0.32% |
6,987
-18,877
| -73% | -USD 3.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Teradyne
TER
USD 54 mil M
| USD 1.4 M | 0.3% |
2,899
+1,953
| +206% | +USD 737 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9616 M
| USD 1.37 M | 0.3% |
27,248
+17,939
| +193% | +USD 863 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
USD 260 M
| USD 1.34 M | 0.29% |
86,135
-6,861
| -7% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.28% |
14,130
-259
| -2% | -USD 23.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 823 M
| USD 1.26 M | 0.27% |
37,185
-23,833
| -39% | -USD 799 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.24 M | 0.27% |
3,327
-759
| -19% | -USD 307 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 381 M
| USD 1.22 M | 0.26% |
+35,528
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1345 M
| USD 1.14 M | 0.25% |
72,479
-1,359
| -2% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 1.12 M | 0.24% |
3,994
-184
| -4% | -USD 46.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5548 M
| USD 1.11 M | 0.24% |
+23,018
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.1 M | 0.24% |
920
-1,764
| -66% | -USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 1.1 M | 0.24% |
3,616
+1,934
| +115% | +USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 1.08 M | 0.23% |
4,013
+3,117
| +348% | +USD 800 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 110 M
| USD 1.07 M | 0.23% |
37,657
-24,329
| -39% | -USD 666 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.04 M | 0.22% |
+7,448
| Nuevas | +USD 970 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 1.03 M | 0.22% |
2,383
-341
| -13% | -USD 104 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.03 M | 0.22% |
2,725
+199
| +8% | +USD 79.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 1.03 M | 0.22% |
+4,907
| Nuevas | +USD 972 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.02 M | 0.22% |
2,429
-749
| -24% | -USD 298 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 970 k | 0.21% |
8,860
-674
| -7% | -USD 74.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 939 k | 0.2% |
8,932
-27
| -0.3% | -USD 2.73 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.