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SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 374 mi
| US$ 1,54 mi | 0,33% |
35.005
-22.673
| -39% | -US$ 982 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,32% |
+22.233
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,5 mi | 0,32% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,49 mi | 0,32% |
6.987
-18.877
| -73% | -US$ 3,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 1,4 mi | 0,3% |
2.899
+1.953
| +206% | +US$ 737 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,3% |
27.248
+17.939
| +193% | +US$ 863 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$ 260 mi
| US$ 1,34 mi | 0,29% |
86.135
-6.861
| -7% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,28% |
14.130
-259
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 823 mi
| US$ 1,26 mi | 0,27% |
37.185
-23.833
| -39% | -US$ 799 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,24 mi | 0,27% |
3.327
-759
| -19% | -US$ 307 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 381 mi
| US$ 1,22 mi | 0,26% |
+35.528
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,34 bi
| US$ 1,14 mi | 0,25% |
72.479
-1.359
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 1,12 mi | 0,24% |
3.994
-184
| -4% | -US$ 46,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 1,11 mi | 0,24% |
+23.018
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
920
-1.764
| -66% | -US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
3.616
+1.934
| +115% | +US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 1,08 mi | 0,23% |
4.013
+3.117
| +348% | +US$ 800 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$ 110 mi
| US$ 1,07 mi | 0,23% |
37.657
-24.329
| -39% | -US$ 666 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,04 mi | 0,22% |
+7.448
| Nova | +US$ 970 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 1,03 mi | 0,22% |
2.383
-341
| -13% | -US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,03 mi | 0,22% |
2.725
+199
| +8% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1,03 mi | 0,22% |
+4.907
| Nova | +US$ 972 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,02 mi | 0,22% |
2.429
-749
| -24% | -US$ 298 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 970 mil | 0,21% |
8.860
-674
| -7% | -US$ 74,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 939 mil | 0,2% |
8.932
-27
| -0,3% | -US$ 2,73 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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UAM
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.