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SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$ 71,2 mi
| US$ 933 mil | 0,2% |
39.202
-4.943
| -11% | -US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
Intel
INTC
US$ 451 bi
| US$ 895 mil | 0,19% |
6.407
-500
| -7% | -US$ 50,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 811 mil | 0,17% |
+5.302
| Nova | +US$ 684 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Caterpillar
CAT
US$ 323 bi
| US$ 787 mil | 0,17% |
739
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
Antero Resources
AR
US$ 12 bi
| US$ 756 mil | 0,16% |
+21.506
| Nova | +US$ 792 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 750 mil | 0,16% |
2.290
-165
| -7% | -US$ 51,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 730 mil | 0,16% |
18.885
-5.142
| -21% | -US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 719 mi
| US$ 725 mil | 0,16% |
19.210
-4.033
| -17% | -US$ 152 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 697 mil | 0,15% |
9.043
+4.996
| +123% | +US$ 367 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 668 mil | 0,14% |
+15.529
| Nova | +US$ 661 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 654 mil | 0,14% |
2.403
-249
| -9% | -US$ 65,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
137
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$ 808 mi
| US$ 653 mil | 0,14% |
25.922
-3.192
| -11% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 649 mil | 0,14% |
+2.676
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 146 mi
| US$ 642 mil | 0,14% |
21.015
-3.310
| -14% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 634 mil | 0,14% |
+24.167
| Nova | +US$ 630 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 622 mil | 0,13% |
8.086
-1.329
| -14% | -US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 597 mil | 0,13% |
+16.812
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 593 mil | 0,13% |
16.633
-4.412
| -21% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 587 mil | 0,13% |
18.497
+9.347
| +102% | +US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,4 bi
| US$ 581 mil | 0,13% |
17.176
-1.748
| -9% | -US$ 57,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 576 mil | 0,12% |
+3.886
| Nova | +US$ 533 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Applovin
APP
US$ 88,1 bi
| US$ 565 mil | 0,12% |
+1.097
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,43 bi
| US$ 564 mil | 0,12% |
9.787
-952
| -9% | -US$ 55,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 547 mil | 0,12% |
+5.669
| Nova | +US$ 538 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 543 mil | 0,12% |
7.190
+3.692
| +106% | +US$ 313 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.