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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QBER-Symbol
126
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,1 Mio. $
933.002 $ 0,2 %
39.202
-4.943
-11 % -117.813 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
127
Intel
INTC
498 Mrd. $
894.609 $ 0,19 %
6.407
-500
-7 % -50.562 $
2025 Q4
2 Quartale
LSCC-Symbol
128
Lattice Semiconductor
LSCC
15 Mrd. $
810.994 $ 0,17 %
+5.302
Neu +684.237 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
129
Caterpillar
CAT
332 Mrd. $
786.529 $ 0,17 %
739
– –
2024 Q1
9 Quartale
AR-Symbol
130
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
755.721 $ 0,16 %
+21.506
Neu +791.812 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
131
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
749.732 $ 0,16 %
2.290
-165
-7 % -51.240 $
2023 Q4
10 Quartale
JANW-Symbol
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
730.375 $ 0,16 %
18.885
-5.142
-21 % -195.976 $
2025 Q4
2 Quartale
CPER-Symbol
133
United States Copper Index Fund
CPER
737 Mio. $
724.793 $ 0,16 %
19.210
-4.033
-17 % -151.976 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
697.310 $ 0,15 %
9.043
+4.996
+123 % +366.578 $
2024 Q4
6 Quartale
GMAY-Symbol
135
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
445 Mio. $
668.368 $ 0,14 %
+15.529
Neu +661.124 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
136
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
653.558 $ 0,14 %
2.403
-249
-9 % -65.382 $
2022 Q4
14 Quartale
PRIV-Symbol
137
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
802 Mio. $
652.587 $ 0,14 %
25.922
-3.192
-11 % -80.423 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
648.765 $ 0,14 %
+2.676
Neu +609.348 $
2026 Q2
0 Quartale
HFGM-Symbol
139
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
641.801 $ 0,14 %
21.015
-3.310
-14 % -108.444 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
140
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
633.903 $ 0,14 %
+24.167
Neu +630.058 $
2026 Q2
0 Quartale
COPX-Symbol
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,81 Mrd. $
622.379 $ 0,13 %
8.086
-1.329
-14 % -110.618 $
2026 Q1
1 Quartal
FEBW-Symbol
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
201 Mio. $
597.498 $ 0,13 %
+16.812
Neu +589.084 $
2026 Q2
0 Quartale
DECW-Symbol
143
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
592.968 $ 0,13 %
16.633
-4.412
-21 % -154.743 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
586.552 $ 0,13 %
18.497
+9.347
+102 % +296.529 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,5 Mrd. $
581.238 $ 0,13 %
17.176
-1.748
-9 % -57.924 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
146
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
576.324 $ 0,12 %
+3.886
Neu +533.297 $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
147
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
565.207 $ 0,12 %
+1.097
Neu +529.433 $
2026 Q2
0 Quartale
EWC-Symbol
148
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,35 Mrd. $
564.113 $ 0,12 %
9.787
-952
-9 % -55.091 $
2026 Q1
1 Quartal
USMV-Symbol
149
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
546.820 $ 0,12 %
+5.669
Neu +538.003 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
150
iShares Gold Trust
IAU
61,6 Mrd. $
542.917 $ 0,12 %
7.190
+3.692
+106 % +313.400 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
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NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .