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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWY-Symbol
176
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,7 Mrd. $
383.812 $ 0,08 %
1.901
-451
-19 % -79.605 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
177
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
378.103 $ 0,08 %
6.152
+1.320
+27 % +78.329 $
2025 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
178
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
369.486 $ 0,08 %
1.947
-222
-10 % -40.714 $
2025 Q2
4 Quartale
TUA-Symbol
179
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
455 Mio. $
364.332 $ 0,08 %
17.838
-16.155
-48 % -335.417 $
2024 Q3
7 Quartale
SXI-Symbol
180
Standex International
SXI
3,29 Mrd. $
357.670 $ 0,08 %
1.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
COHR-Symbol
181
Coherent
COHR
47 Mrd. $
348.317 $ 0,08 %
883
-287
-25 % -101.518 $
2026 Q1
1 Quartal
PDBC-Symbol
182
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,01 Mrd. $
339.991 $ 0,07 %
21.410
-2.683
-11 % -47.104 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
183
GE Aerospace
GE
324 Mrd. $
325.860 $ 0,07 %
872
-2.361
-73 % -739.186 $
2024 Q3
7 Quartale
HEFA-Symbol
184
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,5 Mrd. $
323.137 $ 0,07 %
6.886
-727
-10 % -32.710 $
2026 Q1
1 Quartal
RWR-Symbol
185
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,76 Mrd. $
310.189 $ 0,07 %
+2.746
Neu +300.756 $
2026 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
186
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
302.205 $ 0,07 %
3.240
-396
-11 % -35.949 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
301.164 $ 0,06 %
4.954
+10
+0,2 % +598 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
188
American Express
AXP
212 Mrd. $
299.379 $ 0,06 %
885
-163
-16 % -52.188 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
189
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
299.056 $ 0,06 %
1.106
-1
-0,1 % -287 $
2023 Q2
12 Quartale
BWXT-Symbol
190
BWX Technologies
BWXT
12,5 Mrd. $
298.533 $ 0,06 %
1.534
-464
-23 % -96.639 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
191
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
296.891 $ 0,06 %
1.180
-11
-0,9 % -2.367 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
192
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
291.004 $ 0,06 %
2.963
-277
-9 % -27.381 $
2026 Q1
1 Quartal
GWX-Symbol
193
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
905 Mio. $
288.971 $ 0,06 %
+6.604
Neu +298.708 $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
194
Aflac
AFL
59,6 Mrd. $
281.069 $ 0,06 %
+2.397
Neu +275.948 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
195
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
279.531 $ 0,06 %
+4.683
Neu +275.229 $
2026 Q2
0 Quartale
SNEX-Symbol
196
StoneX
SNEX
6,87 Mrd. $
271.898 $ 0,06 %
+3.443
Neu +258.364 $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
197
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,1 Mrd. $
268.833 $ 0,06 %
410
-134
-25 % -73.114 $
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
198
Allstate
ALL
62 Mrd. $
267.557 $ 0,06 %
1.124
-232
-17 % -50.422 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
199
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
256.824 $ 0,06 %
+749
Neu +223.512 $
2026 Q2
0 Quartale
REET-Symbol
200
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
254.203 $ 0,05 %
+9.204
Neu +249.605 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .