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SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,6 bi
| US$ 384 mil | 0,08% |
1.901
-451
| -19% | -US$ 79,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 378 mil | 0,08% |
6.152
+1.320
| +27% | +US$ 78,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 369 mil | 0,08% |
1.947
-222
| -10% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 454 mi
| US$ 364 mil | 0,08% |
17.838
-16.155
| -48% | -US$ 335 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
180
Standex International
SXI
US$ 3,31 bi
| US$ 358 mil | 0,08% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Coherent
COHR
US$ 46,8 bi
| US$ 348 mil | 0,08% |
883
-287
| -25% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,97 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
21.410
-2.683
| -11% | -US$ 47,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
872
-2.361
| -73% | -US$ 739 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,55 bi
| US$ 323 mil | 0,07% |
6.886
-727
| -10% | -US$ 32,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,78 bi
| US$ 310 mil | 0,07% |
+2.746
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 302 mil | 0,07% |
3.240
-396
| -11% | -US$ 35,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
4.954
+10
| +0,2% | +US$ 598 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
885
-163
| -16% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
1.106
-1
| -0,1% | -US$ 287 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,4 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
1.534
-464
| -23% | -US$ 96,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
1.180
-11
| -0,9% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
2.963
-277
| -9% | -US$ 27,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 908 mi
| US$ 289 mil | 0,06% |
+6.604
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
+2.397
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
+4.683
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
StoneX
SNEX
US$ 6,93 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
+3.443
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
410
-134
| -25% | -US$ 73,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
1.124
-232
| -17% | -US$ 50,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
+749
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
+9.204
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.