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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$226億
| $38.4万 | 0.08% |
1,901
-451
| -19% | -$7.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
177
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$438億
| $37.8万 | 0.08% |
6,152
+1,320
| +27% | +$7.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
178
RTX Corp
RTX
$2582億
| $36.9万 | 0.08% |
1,947
-222
| -10% | -$4.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
179
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.54億
| $36.4万 | 0.08% |
17,838
-16,155
| -48% | -$33.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
180
Standex International
SXI
$33.1億
| $35.8万 | 0.08% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
181
Coherent
COHR
$468億
| $34.8万 | 0.08% |
883
-287
| -25% | -$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
182
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.7億
| $34万 | 0.07% |
21,410
-2,683
| -11% | -$4.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
183
GE Aerospace
GE
$3070億
| $32.6万 | 0.07% |
872
-2,361
| -73% | -$73.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
184
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.5億
| $32.3万 | 0.07% |
6,886
-727
| -10% | -$3.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
185
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.8億
| $31万 | 0.07% |
+2,746
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $30.2万 | 0.07% |
3,240
-396
| -11% | -$3.59万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $30.1万 | 0.06% |
4,954
+10
| +0.2% | +$598 |
2024 Q1
9四半期
|
|
188
American Express
AXP
$2185億
| $29.9万 | 0.06% |
885
-163
| -16% | -$5.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
189
McDonald's
MCD
$1743億
| $29.9万 | 0.06% |
1,106
-1
| -0.1% | -$287 |
2023 Q2
12四半期
|
|
190
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $29.9万 | 0.06% |
1,534
-464
| -23% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
AbbVie
ABBV
$5033億
| $29.7万 | 0.06% |
1,180
-11
| -0.9% | -$2,367 |
2025 Q4
2四半期
|
|
192
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $29.1万 | 0.06% |
2,963
-277
| -9% | -$2.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
193
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.08億
| $28.9万 | 0.06% |
+6,604
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
194
Aflac
AFL
$602億
| $28.1万 | 0.06% |
+2,397
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $28万 | 0.06% |
+4,683
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
StoneX
SNEX
$69.3億
| $27.2万 | 0.06% |
+3,443
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
197
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$675億
| $26.9万 | 0.06% |
410
-134
| -25% | -$7.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
198
Allstate
ALL
$635億
| $26.8万 | 0.06% |
1,124
-232
| -17% | -$5.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
199
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $25.7万 | 0.06% |
+749
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $25.4万 | 0.05% |
+9,204
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。