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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $25.2万 | 0.05% |
495
-2
| -0.4% | -$1,081 |
2022 Q4
14四半期
|
|
202
Canadian Pacific Kansas City
CP
$774億
| $25.1万 | 0.05% |
2,892
-97
| -3% | -$8,311 |
2025 Q4
2四半期
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $24.9万 | 0.05% |
3,151
+33
| +1% | +$2,609 |
2025 Q2
4四半期
|
|
204
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.3億
| $24.5万 | 0.05% |
7,247
+433
| +6% | +$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $24.2万 | 0.05% |
948
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
$1585億
| $23.8万 | 0.05% |
2,584
-6,176
| -71% | -$56.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
207
Visa
V
$7657億
| $23.2万 | 0.05% |
+677
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
208
McKesson
MCK
$1184億
| $23万 | 0.05% |
304
-62
| -17% | -$4.92万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
209
Belpointe PREP
OZ
$1.47億
| $22.4万 | 0.05% |
4,937
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
210
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $22.2万 | 0.05% |
2,495
-904
| -27% | -$8.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
211
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $22万 | 0.05% |
218
-81
| -27% | -$7.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
Deere & Co
DE
$1716億
| $21.9万 | 0.05% |
+345
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
213
Vishay Intertechnology
VSH
$45.8億
| $21.5万 | 0.05% |
+4,000
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $21万 | 0.05% |
+513
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $20.9万 | 0.05% |
1,423
-45
| -3% | -$6,550 |
2022 Q4
14四半期
|
|
216
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $20.7万 | 0.04% |
+2,402
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
217
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
$3.49億
| $20.6万 | 0.04% |
4,170
-1,626
| -28% | -$7.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
218
Fastenal
FAST
$602億
| $20.2万 | 0.04% |
4,204
-912
| -18% | -$4.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
219
Corning
GLW
$1162億
| $20.2万 | 0.04% |
790
-13,300
| -94% | -$242万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
220
Comfort Systems
FIX
$493億
| $20万 | 0.04% |
+101
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
221
Nordic American Tanker
NAT
$16.1億
| $6.17万 | 0.01% |
+11,139
| 新規 | +$6.31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
222
Gabelli Equity Trust
GAB
$18億
| $5.68万 | 0.01% |
+10,041
| 新規 | +$5.62万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
223
AGNC Investment
AGNC
$104億
| – | – |
-22,079
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
224
Ally Financial
ALLY
$118億
| – | – |
-5,845
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
225
Amphenol
APH
$1953億
| – | – |
-16,064
| 解消 | -$101万 | – |
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。