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SMART Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,87%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+77,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,49%
Posição
263
Nova
56
Aumentada
57
Reduzida
104
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,02% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 2,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
495
-2
| -0,4% | -US$ 1,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,4 bi
| US$ 251 mil | 0,05% |
2.892
-97
| -3% | -US$ 8,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
3.151
+33
| +1% | +US$ 2,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,13 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
7.247
+433
| +6% | +US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
948
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
2.584
-6.176
| -71% | -US$ 563 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
+677
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
304
-62
| -17% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
Belpointe PREP
OZ
US$ 147 mi
| US$ 224 mil | 0,05% |
4.937
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
210
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
2.495
-904
| -27% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
218
-81
| -27% | -US$ 79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
+345
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,58 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
+4.000
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+513
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
1.423
-45
| -3% | -US$ 6,55 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
+2.402
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 349 mi
| US$ 206 mil | 0,04% |
4.170
-1.626
| -28% | -US$ 76,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
4.204
-912
| -18% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
790
-13.300
| -94% | -US$ 2,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Comfort Systems
FIX
US$ 49,3 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+101
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,61 bi
| US$ 61,7 mil | 0,01% |
+11.139
| Nova | +US$ 63,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,8 bi
| US$ 56,8 mil | 0,01% |
+10.041
| Nova | +US$ 56,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| – | – |
-22.079
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
224
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| – | – |
-5.845
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
225
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| – | – |
-16.064
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
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UAM
Revisão da carteira de SMART Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SMART Wealth detinha 263 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 36% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
SMART Wealth alocou US$ 82,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de SMART Wealth no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 ações no valor de US$ 7,09 mi.
- SMART Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de SMART Wealth em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- SMART Wealth encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de SMART Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- SMART Wealth abriu 56 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMART Wealth subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMART Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.