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SMART Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.87%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+77.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.49%
보유액
263
신규
56
증가
57
축소
104
청산됨
41
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.02% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 산업재 | 2.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$25.2만 | 0.05% |
495
-2
| -0.4% | -US$1.08천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
202
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761억
| US$25.1만 | 0.05% |
2,892
-97
| -3% | -US$8.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$24.9만 | 0.05% |
3,151
+33
| +1% | +US$2.61천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
204
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$24.5만 | 0.05% |
7,247
+433
| +6% | +US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$24.2만 | 0.05% |
948
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$23.8만 | 0.05% |
2,584
-6,176
| -71% | -US$56.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
207
Visa
V
US$7564억
| US$23.2만 | 0.05% |
+677
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
McKesson
MCK
US$1178억
| US$23만 | 0.05% |
304
-62
| -17% | -US$4.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
209
Belpointe PREP
OZ
US$1.47억
| US$22.4만 | 0.05% |
4,937
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
210
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$22.2만 | 0.05% |
2,495
-904
| -27% | -US$8.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$22만 | 0.05% |
218
-81
| -27% | -US$7.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$21.9만 | 0.05% |
+345
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$21.5만 | 0.05% |
+4,000
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$21만 | 0.05% |
+513
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$20.9만 | 0.05% |
1,423
-45
| -3% | -US$6.55천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
216
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$20.7만 | 0.04% |
+2,402
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.47억
| US$20.6만 | 0.04% |
4,170
-1,626
| -28% | -US$7.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
Fastenal
FAST
US$585억
| US$20.2만 | 0.04% |
4,204
-912
| -18% | -US$4.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Corning
GLW
US$1143억
| US$20.2만 | 0.04% |
790
-13,300
| -94% | -US$242만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$20만 | 0.04% |
+101
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9억
| US$6.17만 | 0.01% |
+11,139
| 신규 | +US$6.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$5.68만 | 0.01% |
+10,041
| 신규 | +US$5.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| – | – |
-22,079
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
224
Ally Financial
ALLY
US$114억
| – | – |
-5,845
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
225
Amphenol
APH
US$1980억
| – | – |
-16,064
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
유사한 펀드
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMART Wealth는 US$4.64억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
SMART Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8243만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 109,367주를 보유했으며 가치는 US$709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$709만 상당의 109,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMART Wealth로, 추정 증가액은 US$1360만 규모예요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 24%를 차지해요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SMART Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SMART Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.