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SMART Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.87%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+77.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.49%
보유액
263
신규
56
증가
57
축소
104
청산됨
41
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.02% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 산업재 | 2.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$54만 | 0.12% |
1,810
-270
| -13% | -US$7.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
152
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.78억
| US$53.6만 | 0.12% |
3,747
+97
| +3% | +US$1.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$53.2만 | 0.11% |
1,339
-5,938
| -82% | -US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162억
| US$51.7만 | 0.11% |
4,254
-25,205
| -86% | -US$286만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
| US$51.1만 | 0.11% |
11,065
+5,951
| +116% | +US$27.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.33억
| US$48.8만 | 0.11% |
19,419
-10,046
| -34% | -US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$48.6만 | 0.1% |
+3,328
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$48.6만 | 0.1% |
4,167
-950
| -19% | -US$13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
159
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$48.4만 | 0.1% |
213
-146
| -41% | -US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.37억
| US$46.8만 | 0.1% |
18,739
-6,115
| -25% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$45.9만 | 0.1% |
2,924
-305
| -9% | -US$4.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Welltower
WELL
US$1683억
| US$45.6만 | 0.1% |
+2,010
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
| US$45.3만 | 0.1% |
2,752
-266
| -9% | -US$4.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$44.9만 | 0.1% |
+5,529
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$43.2만 | 0.09% |
+16,924
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$42.3만 | 0.09% |
1,664
-428
| -20% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$41.5만 | 0.09% |
3,668
-699
| -16% | -US$8.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
168
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$41.5만 | 0.09% |
+11,345
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$40.6만 | 0.09% |
3,453
-697
| -17% | -US$7.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$40.4만 | 0.09% |
3,392
-144
| -4% | -US$1.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$40.1만 | 0.09% |
+1,346
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$39.7만 | 0.09% |
+4,115
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23억
| US$39.6만 | 0.09% |
15,739
-2,189
| -12% | -US$5.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Costco
COST
US$4411억
| US$38.5만 | 0.08% |
412
-7
| -2% | -US$6.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
US$893만
| US$38.5만 | 0.08% |
19,663
+4,176
| +27% | +US$8.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
P
NF
FMTC
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SCM
SP
OWA
SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMART Wealth는 US$4.64억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
SMART Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8243만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 109,367주를 보유했으며 가치는 US$709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$709만 상당의 109,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMART Wealth로, 추정 증가액은 US$1360만 규모예요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 24%를 차지해요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SMART Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SMART Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.