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SMART Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.87%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+77.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1.23억
(+36%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.49%
보유액
263
신규
56
증가
57
축소
104
청산됨
41
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.02% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 산업재 | 2.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.73억
| US$154만 | 0.33% |
35,005
-22,673
| -39% | -US$98.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$150만 | 0.32% |
+22,233
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.32% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$149만 | 0.32% |
6,987
-18,877
| -73% | -US$386만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
Teradyne
TER
US$525억
| US$140만 | 0.3% |
2,899
+1,953
| +206% | +US$73.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.3억
| US$137만 | 0.3% |
27,248
+17,939
| +193% | +US$86.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$2.5억
| US$134만 | 0.29% |
86,135
-6,861
| -7% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$129만 | 0.28% |
14,130
-259
| -2% | -US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.21억
| US$126만 | 0.27% |
37,185
-23,833
| -39% | -US$79.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$124만 | 0.27% |
3,327
-759
| -19% | -US$30.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.79억
| US$122만 | 0.26% |
+35,528
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9억
| US$114만 | 0.25% |
72,479
-1,359
| -2% | -US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
IBM
IBM
US$2227억
| US$112만 | 0.24% |
3,994
-184
| -4% | -US$4.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1억
| US$111만 | 0.24% |
+23,018
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$110만 | 0.24% |
920
-1,764
| -66% | -US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$110만 | 0.24% |
3,616
+1,934
| +115% | +US$54.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$108만 | 0.23% |
4,013
+3,117
| +348% | +US$80만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.09억
| US$107만 | 0.23% |
37,657
-24,329
| -39% | -US$66.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Citigroup
C
US$2041억
| US$104만 | 0.22% |
+7,448
| 신규 | +US$97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$103만 | 0.22% |
2,383
-341
| -13% | -US$10.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$103만 | 0.22% |
2,725
+199
| +8% | +US$7.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$103만 | 0.22% |
+4,907
| 신규 | +US$97.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$102만 | 0.22% |
2,429
-749
| -24% | -US$29.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$97만 | 0.21% |
8,860
-674
| -7% | -US$7.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$93.9만 | 0.2% |
8,932
-27
| -0.3% | -US$2.73천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMART Wealth는 US$4.64억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
SMART Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8243만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 109,367주를 보유했으며 가치는 US$709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$709만 상당의 109,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMART Wealth로, 추정 증가액은 US$1360만 규모예요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMART Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 24%를 차지해요.
- SMART Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SMART Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SMART Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.