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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 資訊科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.69億
| US$154萬 | 0.33% |
35,005
-22,673
| -39% | -US$98.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$150萬 | 0.32% |
+22,233
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.19兆
| US$150萬 | 0.32% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1011億
| US$149萬 | 0.32% |
6,987
-18,877
| -73% | -US$386萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
105
Teradyne
TER
US$421億
| US$140萬 | 0.3% |
2,899
+1,953
| +206% | +US$73.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
106
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2億
| US$137萬 | 0.3% |
27,248
+17,939
| +193% | +US$86.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$2.3億
| US$134萬 | 0.29% |
86,135
-6,861
| -7% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$129萬 | 0.28% |
14,130
-259
| -2% | -US$2.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.34億
| US$126萬 | 0.27% |
37,185
-23,833
| -39% | -US$79.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$124萬 | 0.27% |
3,327
-759
| -19% | -US$30.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
111
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$122萬 | 0.26% |
+35,528
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.3億
| US$114萬 | 0.25% |
72,479
-1,359
| -2% | -US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
113
IBM
IBM
US$2363億
| US$112萬 | 0.24% |
3,994
-184
| -4% | -US$4.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
114
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.6億
| US$111萬 | 0.24% |
+23,018
| 新 | +US$114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$110萬 | 0.24% |
920
-1,764
| -66% | -US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1049億
| US$110萬 | 0.24% |
3,616
+1,934
| +115% | +US$54.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
US$887億
| US$108萬 | 0.23% |
4,013
+3,117
| +348% | +US$80萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
118
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.11億
| US$107萬 | 0.23% |
37,657
-24,329
| -39% | -US$66.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Citigroup
C
US$2031億
| US$104萬 | 0.22% |
+7,448
| 新 | +US$97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$2887億
| US$103萬 | 0.22% |
2,383
-341
| -13% | -US$10.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$103萬 | 0.22% |
2,725
+199
| +8% | +US$7.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
Morgan Stanley
MS
US$2907億
| US$103萬 | 0.22% |
+4,907
| 新 | +US$97.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$102萬 | 0.22% |
2,429
-749
| -24% | -US$29.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
124
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$97萬 | 0.21% |
8,860
-674
| -7% | -US$7.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
125
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.7億
| US$93.9萬 | 0.2% |
8,932
-27
| -0.3% | -US$2,733 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
UAM
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。