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NF
Nikulski Financial 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
11.17%
1年估算報酬率
34.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.79%
1年估算報酬率
+34.74%
3年估算報酬率
+95.77%
5年估算報酬率
+110.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$5845萬
(+14%)
資金流向
+US$129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.14%
持股
188
新
13
增持
78
減碼
79
已平倉
8
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$107萬 |
| 2 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$89.1萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$81.4萬 |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$80.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$139萬 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$129萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$121萬 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$106萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$99.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.06% |
| 2 | 科技 | 20.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 6.87% |
| 5 | 醫療保健 | 4.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1869萬 | 4.03% |
64,574
+555
| +0.9% | +US$15.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1663萬 | 3.59% |
48,767
+1,233
| +3% | +US$28.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1626萬 | 3.51% |
37,508
-1,749
| -4% | -US$53.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1592萬 | 3.43% |
66,795
+1,611
| +2% | +US$40.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1494萬 | 3.22% |
41,796
-1,572
| -4% | -US$56.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.53億
| US$1381萬 | 2.98% |
245,164
+15,376
| +7% | +US$89.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1173萬 | 2.53% |
58,632
-211
| -0.4% | -US$4.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1100萬 | 2.37% |
33,597
+135
| +0.4% | +US$4.19萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1052萬 | 2.27% |
28,206
+845
| +3% | +US$34.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1021萬 | 2.2% |
10,912
+169
| +2% | +US$16.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$979萬 | 2.11% |
41,369
-144
| -0.3% | -US$3.31萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$959萬 | 2.07% |
38,111
+629
| +2% | +US$13.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$858萬 | 1.85% |
11,651
-411
| -3% | -US$28.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$858萬 | 1.85% |
13,078
+674
| +5% | +US$36.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$800萬 | 1.73% |
53,920
-4,961
| -8% | -US$68.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$757萬 | 1.63% |
39,696
+424
| +1% | +US$6.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$748萬 | 1.61% |
92,889
+1,969
| +2% | +US$15.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$723萬 | 1.56% |
46,861
+516
| +1% | +US$8.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$690萬 | 1.49% |
68,771
+12,723
| +23% | +US$107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$682萬 | 1.47% |
188,766
+5,035
| +3% | +US$16.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$665萬 | 1.43% |
73,792
-6,468
| -8% | -US$53.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$642萬 | 1.39% |
5,353
+347
| +7% | +US$35.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$601萬 | 1.3% |
42,372
-5,318
| -11% | -US$73.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$584萬 | 1.26% |
9,197
+337
| +4% | +US$19.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$547萬 | 1.18% |
86,937
+1,941
| +2% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
P
SW
MIG
SCM
UAM
SP
OWA
MIA
Nikulski Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nikulski Financial持有188個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$4.05億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Nikulski Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加78檔、減碼79檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Basic Materials ETF：共4,564股，價值US$81.9萬。 最大的一筆賣出是iShares US Utilities ETF，估計金額為US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的45%，其次為科技和非必需消費品。
- Nikulski Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Basic Materials ETF：共買進4,564股，價值US$81.9萬。
- Nikulski Financial在2026年第2季增持Robinhood的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Nikulski Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$121萬。
- Nikulski Financial於2026年第2季完全出清iShares US Utilities ETF，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Nikulski Financial的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占30%。
- Nikulski Financial在2026年第2季新增了13個部位，並平倉8個部位。
- Nikulski Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.64億。
根據Nikulski Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。