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NF
Nikulski Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
11.17%
推定1年リターン
34.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.79%
1年予想リターン
+34.74%
3年間の予想リターン
+95.77%
5年予想リターン
+110.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$5845万
(+14%)
資金フロー
+$129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.14%
保有額
188
新規
13
買い増し
78
減少
79
解消
8
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+$107万 |
| 2 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+$89.1万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$83.6万 |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$81.4万 |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$80.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$139万 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$129万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$121万 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+$106万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$99.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.06% |
| 2 | 情報技術 | 20.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.9% |
| 4 | 金融 | 6.87% |
| 5 | ヘルスケア | 4.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1869万 | 4.03% |
64,574
+555
| +0.9% | +$15.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1663万 | 3.59% |
48,767
+1,233
| +3% | +$28.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1626万 | 3.51% |
37,508
-1,749
| -4% | -$53.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1592万 | 3.43% |
66,795
+1,611
| +2% | +$40.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1494万 | 3.22% |
41,796
-1,572
| -4% | -$56.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.53億
| $1381万 | 2.98% |
245,164
+15,376
| +7% | +$89.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1173万 | 2.53% |
58,632
-211
| -0.4% | -$4.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1100万 | 2.37% |
33,597
+135
| +0.4% | +$4.19万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1052万 | 2.27% |
28,206
+845
| +3% | +$34.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $1021万 | 2.2% |
10,912
+169
| +2% | +$16.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $979万 | 2.11% |
41,369
-144
| -0.3% | -$3.31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $959万 | 2.07% |
38,111
+629
| +2% | +$13.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $858万 | 1.85% |
11,651
-411
| -3% | -$28.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $858万 | 1.85% |
13,078
+674
| +5% | +$36.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $800万 | 1.73% |
53,920
-4,961
| -8% | -$68.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $757万 | 1.63% |
39,696
+424
| +1% | +$6.02万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $748万 | 1.61% |
92,889
+1,969
| +2% | +$15.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $723万 | 1.56% |
46,861
+516
| +1% | +$8.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
Robinhood
HOOD
$889億
| $690万 | 1.49% |
68,771
+12,723
| +23% | +$107万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $682万 | 1.47% |
188,766
+5,035
| +3% | +$16.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $665万 | 1.43% |
73,792
-6,468
| -8% | -$53.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $642万 | 1.39% |
5,353
+347
| +7% | +$35.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $601万 | 1.3% |
42,372
-5,318
| -11% | -$73.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Deere & Co
DE
$1731億
| $584万 | 1.26% |
9,197
+337
| +4% | +$19.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $547万 | 1.18% |
86,937
+1,941
| +2% | +$12.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Nikulski Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nikulski Financialは188銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$4.05億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Nikulski Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、78件増加しました、79件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、保有株数は4,564株、評価額は$81.9万でした。 最も大きな売却はiShares US Utilities ETFで、推定額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Nikulski Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は4,564株、評価額は$81.9万でした。
- Nikulski Financialは2026年第2四半期にRobinhoodの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Nikulski Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- Nikulski Financialは2026年第2四半期にiShares US Utilities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nikulski Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの30%を占めています。
- Nikulski Financialは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Nikulski Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.64億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNikulski Financialの 13F報告書 に基づいています。