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NF
Nikulski Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
11,17%
Retorno est. (1 ano)
34,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,79%
Retorno est. (1 ano)
+34,74%
Retorno est. (3 anos)
+95,77%
Retorno est. (5 anos)
+110,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,14%
Posição
188
Nova
13
Aumentada
78
Reduzida
79
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 836 mil |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 806 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,06% |
| 2 | Tecnologia | 20,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 6,87% |
| 5 | Saúde | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,7 mi | 4,03% |
64.574
+555
| +0,9% | +US$ 159 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 16,6 mi | 3,59% |
48.767
+1.233
| +3% | +US$ 282 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 16,3 mi | 3,51% |
37.508
-1.749
| -4% | -US$ 531 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,9 mi | 3,43% |
66.795
+1.611
| +2% | +US$ 404 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,9 mi | 3,22% |
41.796
-1.572
| -4% | -US$ 566 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 553 mi
| US$ 13,8 mi | 2,98% |
245.164
+15.376
| +7% | +US$ 891 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,7 mi | 2,53% |
58.632
-211
| -0,4% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11 mi | 2,37% |
33.597
+135
| +0,4% | +US$ 41,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 2,27% |
28.206
+845
| +3% | +US$ 342 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,2 mi | 2,2% |
10.912
+169
| +2% | +US$ 168 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,8 mi | 2,11% |
41.369
-144
| -0,3% | -US$ 33,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,6 mi | 2,07% |
38.111
+629
| +2% | +US$ 135 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,58 mi | 1,85% |
11.651
-411
| -3% | -US$ 283 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 8,58 mi | 1,85% |
13.078
+674
| +5% | +US$ 368 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8 mi | 1,73% |
53.920
-4.961
| -8% | -US$ 681 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,57 mi | 1,63% |
39.696
+424
| +1% | +US$ 60,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,48 mi | 1,61% |
92.889
+1.969
| +2% | +US$ 153 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 7,23 mi | 1,56% |
46.861
+516
| +1% | +US$ 86,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 6,9 mi | 1,49% |
68.771
+12.723
| +23% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,82 mi | 1,47% |
188.766
+5.035
| +3% | +US$ 166 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,65 mi | 1,43% |
73.792
-6.468
| -8% | -US$ 538 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,42 mi | 1,39% |
5.353
+347
| +7% | +US$ 355 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 6,01 mi | 1,3% |
42.372
-5.318
| -11% | -US$ 735 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,84 mi | 1,26% |
9.197
+337
| +4% | +US$ 195 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 5,47 mi | 1,18% |
86.937
+1.941
| +2% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Nikulski Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nikulski Financial detinha 188 posições avaliadas em US$ 464 mi, alta de 14% em relação a US$ 405 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nikulski Financial mostra 13 novas, 78 aumentaram, 79 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Basic Materials ETF: 4.564 ações no valor de US$ 819 mil. A maior venda foi de iShares US Utilities ETF, estimada em US$ 1,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Nikulski Financial no T2 2026 foi iShares US Basic Materials ETF: 4.564 ações no valor de US$ 819 mil.
- Nikulski Financial foi quem mais aumentou sua posição em Robinhood no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Nikulski Financial em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Nikulski Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Utilities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Nikulski Financial representam 30% de sua carteira de US$ 464 mi no T2 2026.
- Nikulski Financial abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nikulski Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nikulski Financial referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.