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EA
Evergreen Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 469 mi
Giro
81,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 469 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,6%
Posição
168
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
2
Encerrada
137
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 570 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 190 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 170 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 160 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 149 mil |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 138 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,8% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,22% |
| 4 | Financeiro | 0,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 182 mi | 38,94% |
6.300.530
+20.378
| +0,3% | +US$ 570 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 68,7 mi | 14,65% |
2.478.368
+7.469
| +0,3% | +US$ 201 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 52,7 mi | 11,25% |
637.756
+22.846
| +4% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 49,7 mi | 10,61% |
1.568.137
+17.057
| +1% | +US$ 541 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 35,5 mi | 7,57% |
601.308
+20.778
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 33,4 mi | 7,14% |
714.446
+21.612
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 27,6 mi | 5,88% |
185.830
+3.239
| +2% | +US$ 445 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,39 mi | 0,72% |
4.538
-61
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,29 mi | 0,49% |
65.818
+42.924
| +187% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,63 mi | 0,35% |
6.883
-12
| -0,2% | -US$ 2,76 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,23 mi | 0,26% |
4.241
+1
| +0% | +US$ 286 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,22% |
20.050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1 mi | 0,21% |
4.128
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 988 mil | 0,21% |
2.670
+7
| +0,3% | +US$ 2,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 827 mil | 0,18% |
9.877
+46
| +0,5% | +US$ 3,76 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 802 mil | 0,17% |
8.101
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 759 mil | 0,16% |
2.009
+250
| +14% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 674 mil | 0,14% |
3.369
+1.401
| +71% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
SmartFinancial
SMBK
US$ 869 mi
| US$ 557 mil | 0,12% |
11.862
+26
| +0,2% | +US$ 1,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 484 mil | 0,1% |
1.150
+997
| +652% | +US$ 397 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 367 mil | 0,08% |
1.028
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 323 mil | 0,07% |
2.313
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
1.410
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
901
+3
| +0,3% | +US$ 860 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 262 mil | 0,06% |
1.038
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evergreen Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Advisors detinha 168 posições avaliadas em US$ 469 mi, alta de 10% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evergreen Advisors mostra 20 aumentaram, 2 reduções e 137 encerradas posições. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 190 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- Evergreen Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Evergreen Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 44,2 mil.
- Evergreen Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 190 mil.
- As dez maiores posições de Evergreen Advisors representam 98% de sua carteira de US$ 469 mi no T2 2026.
- Evergreen Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 137 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 469 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.