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Evergreen Advisors Portfolio-Positionen

AUM 469 Mio. $ Umschlag 81,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,6 %
Position
168
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
2
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,89 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,41 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,23 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,01 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+570.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+189.763 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+170.365 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+160.073 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+148.972 $
5
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+138.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,8 %
2 Technologie 0,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
4 Finanzwesen 0,12 %
5 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
182 Mio. $ 38,94 %
6.300.530
+20.378
+0,3 % +570.482 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
68,7 Mio. $ 14,65 %
2.478.368
+7.469
+0,3 % +201.356 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
52,7 Mio. $ 11,25 %
637.756
+22.846
+4 % +1,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
49,7 Mio. $ 10,61 %
1.568.137
+17.057
+1 % +541.125 $
2022 Q4
14 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
35,5 Mio. $ 7,57 %
601.308
+20.778
+4 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
33,4 Mio. $ 7,14 %
714.446
+21.612
+3 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,88 %
185.830
+3.239
+2 % +444.506 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,72 %
4.538
-61
-1 % -44.225 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,49 %
65.818
+42.924
+187 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,35 %
6.883
-12
-0,2 % -2.755 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,26 %
4.241
+1
+0 % +286 $
2020 Q2
24 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,22 %
20.050
– –
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,21 %
4.128
– –
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
988.077 $ 0,21 %
2.670
+7
+0,3 % +2.503 $
2018 Q4
30 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
827.221 $ 0,18 %
9.877
+46
+0,5 % +3.759 $
2018 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
801.837 $ 0,17 %
8.101
– –
2019 Q3
27 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
758.900 $ 0,16 %
2.009
+250
+14 % +100.239 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
674.067 $ 0,14 %
3.369
+1.401
+71 % +288.053 $
2024 Q4
6 Quartale
SMBK-Symbol
19
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
556.572 $ 0,12 %
11.862
+26
+0,2 % +1.105 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
483.690 $ 0,1 %
1.150
+997
+652 % +396.523 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
367.376 $ 0,08 %
1.028
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
322.964 $ 0,07 %
2.313
– –
2026 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
310.937 $ 0,07 %
1.410
– –
2023 Q3
11 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
273.041 $ 0,06 %
901
+3
+0,3 % +860 $
2025 Q2
4 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
261.815 $ 0,06 %
1.038
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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KC
Kadensa Capital Central, Hong Kong 469 Mio. $ AUM 68,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIF
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Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Basso Capital Management Stamford, Connecticut 469 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MilWealth Group Milwaukee, Wisconsin 469 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hartree Partners New York 469 Mio. $ AUM 46,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Advisors 168 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evergreen Advisors für Q2 2026 weist 20 erhöht, 2 reduziert und 137 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 189.763 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Evergreen Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 44.225 $.
  • Evergreen Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 189.763 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Advisors machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
  • Evergreen Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 469 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .