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Evergreen Advisors Portfolio-Positionen
AUM
466 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,64 Mio. $
(-0,56 %)
Kapitalfluss
+2,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,71 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+4,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+776.984 $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+494.969 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+296.044 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+233.282 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+224.078 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+218.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,77 % |
| 2 | Technologie | 0,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 257.019 $ | 0,06 % |
903
+2
| +0,2 % | +596 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 242.983 $ | 0,05 % |
1.125
+196
| +21 % | +43.559 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 236.306 $ | 0,05 % |
518
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 234.087 $ | 0,05 % |
+334
| Neu | +233.282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 203.805 $ | 0,04 % |
+818
| Neu | +207.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 202.493 $ | 0,04 % |
+331
| Neu | +170.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| – | – |
-210
| Geschlossen | -224.078 $ | – |
|
|
33
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| – | – |
-621
| Geschlossen | -218.902 $ | – |
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| – | – |
-20.050
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Advisors 34 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Rückgang um 0,56 % gegenüber 469 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evergreen Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 4 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 334 Aktien im Wert von 234.087 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Broad Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evergreen Advisors im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 334 Aktien im Wert von 234.087 $.
- Evergreen Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Evergreen Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Advisors machen im Q3 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Evergreen Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .