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Evergreen Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.69億
週轉率
81.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.69億
AUM 成長
+US$4277萬
(+10%)
資金流向
+US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.6%
持股
168
新
–
增持
20
減碼
2
已平倉
137
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$189萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$123萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$101萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$17萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$16萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$14.9萬 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$13.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.8% |
| 2 | 科技 | 0.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.82億 | 38.94% |
6,300,530
+20,378
| +0.3% | +US$57萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$6865萬 | 14.65% |
2,478,368
+7,469
| +0.3% | +US$20.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5271萬 | 11.25% |
637,756
+22,846
| +4% | +US$189萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4973萬 | 10.61% |
1,568,137
+17,057
| +1% | +US$54.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3547萬 | 7.57% |
601,308
+20,778
| +4% | +US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$3344萬 | 7.14% |
714,446
+21,612
| +3% | +US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2756萬 | 5.88% |
185,830
+3,239
| +2% | +US$44.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$339萬 | 0.72% |
4,538
-61
| -1% | -US$4.42萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$229萬 | 0.49% |
65,818
+42,924
| +187% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$163萬 | 0.35% |
6,883
-12
| -0.2% | -US$2,755 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$123萬 | 0.26% |
4,241
+1
| +0% | +US$286 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$101萬 | 0.22% |
20,050
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$100萬 | 0.21% |
4,128
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$98.8萬 | 0.21% |
2,670
+7
| +0.3% | +US$2,503 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$82.7萬 | 0.18% |
9,877
+46
| +0.5% | +US$3,759 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$80.2萬 | 0.17% |
8,101
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$75.9萬 | 0.16% |
2,009
+250
| +14% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$67.4萬 | 0.14% |
3,369
+1,401
| +71% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
SmartFinancial
SMBK
US$8.69億
| US$55.7萬 | 0.12% |
11,862
+26
| +0.2% | +US$1,105 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$48.4萬 | 0.1% |
1,150
+997
| +652% | +US$39.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$36.7萬 | 0.08% |
1,028
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$32.3萬 | 0.07% |
2,313
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$31.1萬 | 0.07% |
1,410
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$27.3萬 | 0.06% |
901
+3
| +0.3% | +US$860 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$26.2萬 | 0.06% |
1,038
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KC
HIF
SCM
BCM
MG
HP
PAM
KLWA
Evergreen Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Advisors持有168個部位，價值US$4.69億，較前一季的US$4.26億增加10%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Evergreen Advisors的2026年第2季申報資料顯示有增加20檔、減碼2檔持股和已平倉137筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$19萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Evergreen Advisors在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Evergreen Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$4.42萬。
- Evergreen Advisors於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class B，估計賣出金額為US$19萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Advisors的投資組合規模為US$4.69億，前十大持股占98%。
- Evergreen Advisors在2026年第2季新增了0個部位，並平倉137個部位。
- Evergreen Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.69億。
根據Evergreen Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。