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PWA
PCG Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.48億
週轉率
19.9%
1年估算報酬率
32.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+32.38%
3年估算報酬率
+87.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.48億
AUM 成長
+US$5276萬
(+13%)
資金流向
+US$1881萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.18%
持股
191
新
27
增持
82
減碼
55
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$285萬 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$258萬 |
| 3 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$219萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$210萬 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$205萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$178萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$170萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$153萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$126萬 |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.14% |
| 2 | 科技 | 3.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 4 | 通訊服務 | 0.73% |
| 5 | 必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3361萬 | 7.5% |
681,934
+34,563
| +5% | +US$163萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2437萬 | 5.44% |
32,638
+2,361
| +8% | +US$171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1528萬 | 3.41% |
402,421
+55,468
| +16% | +US$205萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1432萬 | 3.19% |
126,842
-14,082
| -10% | -US$153萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1102萬 | 2.46% |
182,800
+902
| +0.5% | +US$5.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1004萬 | 2.24% |
112,569
+10,174
| +10% | +US$91.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$918萬 | 2.05% |
100,617
-92
| -0.1% | -US$8,081 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$914萬 | 2.04% |
24,802
+545
| +2% | +US$22.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$899萬 | 2.01% |
13,707
+1,447
| +12% | +US$79萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$830萬 | 1.85% |
27,380
+178
| +0.7% | +US$5.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$820萬 | 1.83% |
93,290
-8,419
| -8% | -US$71.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$796萬 | 1.78% |
217,969
-7,371
| -3% | -US$26.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$782萬 | 1.74% |
58,678
+2,531
| +5% | +US$31.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$777萬 | 1.73% |
66,995
-1,598
| -2% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$715萬 | 1.6% |
57,318
-1,502
| -3% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$683萬 | 1.52% |
72,705
+188
| +0.3% | +US$1.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$651萬 | 1.45% |
33,940
-2,316
| -6% | -US$43.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$616萬 | 1.37% |
47,736
+501
| +1% | +US$6.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$609萬 | 1.36% |
59,099
-4,797
| -8% | -US$51.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$588萬 | 1.31% |
98,502
+2,839
| +3% | +US$17萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$570萬 | 1.27% |
75,559
+32,230
| +74% | +US$285萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$564萬 | 1.26% |
73,324
+850
| +1% | +US$7.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$525萬 | 1.17% |
26,260
+324
| +1% | +US$6.66萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$512萬 | 1.14% |
14,897
+536
| +4% | +US$17.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8億
| US$493萬 | 1.1% |
63,599
+24,375
| +62% | +US$219萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
CGC
HFM
WSWA
WHAM
ODA
MCM
WA
GLAM
PCG Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PCG Wealth Advisors持有191個部位，價值US$4.48億，較前一季的US$3.95億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
PCG Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1881萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是ARK Innovation ETF：共17,525股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Century US Quality Growth ETF，估計減持了US$178萬。
- PCG Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是ARK Innovation ETF：共買進17,525股，價值US$142萬。
- PCG Wealth Advisors在2026年第2季增持VanEck Gold Miners ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- PCG Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Century US Quality Growth ETF，估計減持了US$178萬。
- PCG Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Capital Group Conservative Equity ETF，估計賣出金額為US$93.5萬。
- 在2026年第2季，PCG Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.48億，前十大持股占32%。
- PCG Wealth Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉11個部位。
- PCG Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.48億。
根據PCG Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。