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ODA
One Degree Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.48億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
19.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
+19.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.48億
AUM 成長
+US$6678萬
(+18%)
資金流向
+US$3383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.14%
持股
83
新
11
增持
42
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1139萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$879萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$577萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$453萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$790萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$376萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$334萬 |
| 4 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$58.9萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.92% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.7% |
| 4 | 必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 工業 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8759萬 | 19.55% |
1,977,629
+82,390
| +4% | +US$352萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4462萬 | 9.96% |
120,821
+7,143
| +6% | +US$255萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4406萬 | 9.83% |
1,184,642
+62,584
| +6% | +US$235萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2668萬 | 5.96% |
379,221
+4,182
| +1% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1652萬 | 3.69% |
346,273
+9,727
| +3% | +US$46.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1379萬 | 3.08% |
327,344
+8,885
| +3% | +US$37.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1279萬 | 2.85% |
127,371
+113,285
| +804% | +US$1139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1268萬 | 2.83% |
144,457
+3,231
| +2% | +US$27.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1238萬 | 2.76% |
51,012
+640
| +1% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1178萬 | 2.63% |
296,679
+5,759
| +2% | +US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$1049萬 | 2.34% |
188,514
+9,097
| +5% | +US$49.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$1041萬 | 2.32% |
134,618
+6,027
| +5% | +US$46.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$932萬 | 2.08% |
379,789
-319,691
| -46% | -US$790萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$887萬 | 1.98% |
30,140
+15,841
| +111% | +US$453萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03億
| US$821萬 | 1.83% |
137,571
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$810萬 | 1.81% |
+21,929
| 新 | +US$879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$712萬 | 1.59% |
30,095
-22
| -0.1% | -US$5,052 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$630萬 | 1.41% |
106,332
+1,759
| +2% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$629萬 | 1.4% |
65,430
+2,329
| +4% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37億
| US$614萬 | 1.37% |
122,336
+4,465
| +4% | +US$22.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$574萬 | 1.28% |
+98,991
| 新 | +US$577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$572萬 | 1.28% |
59,074
+1,402
| +2% | +US$13.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$547萬 | 1.22% |
100,576
+2,463
| +3% | +US$13.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62億
| US$503萬 | 1.12% |
209,681
-22,492
| -10% | -US$58.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$498萬 | 1.11% |
98,640
-66,453
| -40% | -US$334萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WHAM
MCM
WSWA
HFM
PWA
CGC
WA
WC
One Degree Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Degree Advisors持有83個部位，價值US$4.48億，較前一季的US$3.81億增加18%。 其前十大持股占投資組合的63%。
One Degree Advisors在2026年第2季投入US$3383萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共21,929股，價值US$810萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計減持了US$790萬。
- One Degree Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進21,929股，價值US$810萬。
- One Degree Advisors在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1139萬。
- One Degree Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計減持了US$790萬。
- One Degree Advisors於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第2季，One Degree Advisors的投資組合規模為US$4.48億，前十大持股占63%。
- One Degree Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- One Degree Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.48億。
根據One Degree Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。