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ODA

One Degree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,8 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,14 %
Position
83
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+11,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+8,79 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,77 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,53 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+7,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,76 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,34 Mio. $
4
COMB-Symbol
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
+589.248 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+203.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,92 %
2 Technologie 4,6 %
3 Kommunikationsdienste 0,7 %
4 Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Industrie 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
87,6 Mio. $ 19,55 %
1.977.629
+82.390
+4 % +3,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
44,6 Mio. $ 9,96 %
120.821
+7.143
+6 % +2,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
44,1 Mio. $ 9,83 %
1.184.642
+62.584
+6 % +2,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,7 Mio. $ 5,96 %
379.221
+4.182
+1 % +291.302 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,69 %
346.273
+9.727
+3 % +465.739 $
2024 Q2
8 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,08 %
327.344
+8.885
+3 % +375.569 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,85 %
127.371
+113.285
+804 % +11,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,83 %
144.457
+3.231
+2 % +275.655 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,76 %
51.012
+640
+1 % +148.874 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,63 %
296.679
+5.759
+2 % +226.279 $
2023 Q4
10 Quartale
QVAL-Symbol
11
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
10,5 Mio. $ 2,34 %
188.514
+9.097
+5 % +497.016 $
2023 Q4
10 Quartale
QMOM-Symbol
12
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
10,4 Mio. $ 2,32 %
134.618
+6.027
+5 % +464.077 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHR-Symbol
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,08 %
379.789
-319.691
-46 % -7,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,87 Mio. $ 1,98 %
30.140
+15.841
+111 % +4,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAUS-Symbol
15
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
8,21 Mio. $ 1,83 %
137.571
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,1 Mio. $ 1,81 %
+21.929
Neu +8,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,59 %
30.095
-22
-0,1 % -5.052 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,41 %
106.332
+1.759
+2 % +103.380 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,4 %
65.430
+2.329
+4 % +223.708 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCA-Symbol
20
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
6,14 Mio. $ 1,37 %
122.336
+4.465
+4 % +223.538 $
2024 Q3
7 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,28 %
+98.991
Neu +5,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,28 %
59.074
+1.402
+2 % +133.987 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGP-Symbol
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,22 %
100.576
+2.463
+3 % +134.046 $
2024 Q3
7 Quartale
COMB-Symbol
24
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,12 %
209.681
-22.492
-10 % -589.248 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,11 %
98.640
-66.453
-40 % -3,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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WHAM
Windmill Hill Asset Management Waddesdon, United Kingdom 448 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWA
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGC
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von One Degree Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt One Degree Advisors 83 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

One Degree Advisors investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 21.929 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 7,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von One Degree Advisors im Q2 2026 war Broadcom: 21.929 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $.
  • One Degree Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von One Degree Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,9 Mio. $.
  • One Degree Advisors hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von One Degree Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • One Degree Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von One Degree Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von One Degree Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .