Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

CCG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 22,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,24 %
Position
162
Neu
25
Aufgestockt
49
Reduziert
51
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+15,5 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+9,7 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,93 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,12 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AX-Symbol
Axos Financial
AX
+13,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,38 Mio. $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+4,51 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+852.710 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+686.608 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,76 %
2 Technologie 10,17 %
3 Kommunikationsdienste 4,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,16 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
56,9 Mio. $ 13,2 %
647.752
-98.165
-13 % -8,38 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,9 Mio. $ 8,55 %
50.039
+1.633
+3 % +1,12 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,68 %
300.147
+18.372
+7 % +1,93 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
29,7 Mio. $ 6,9 %
249.942
-1.863
-0,7 % -212.985 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
27,4 Mio. $ 6,35 %
987.722
+359.952
+57 % +9,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4 %
116.140
+7.403
+7 % +1,02 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,57 %
+580.465
Neu +15,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,94 %
16.905
-282
-2 % -204.452 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,88 %
42.849
+435
+1 % +124.426 $
2019 Q1
29 Quartale
SFLR-Symbol
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,19 %
244.326
-11.420
-4 % -428.876 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,14 Mio. $ 2,12 %
25.866
+61
+0,2 % +21.801 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,97 %
42.450
+1.220
+3 % +250.839 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,43 Mio. $ 1,96 %
22.598
+1.305
+6 % +528.004 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,86 %
13.796
+102
+0,7 % +41.819 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,44 %
17.418
+2.481
+17 % +893.073 $
2021 Q1
21 Quartale
QFLR-Symbol
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
5,93 Mio. $ 1,38 %
162.537
-203
-0,1 % -7.191 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,32 %
75.115
-2.818
-4 % -239.210 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,3 %
13.305
+775
+6 % +308.230 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,89 Mio. $ 0,9 %
16.301
+259
+2 % +65.011 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,88 %
25.738
-1.595
-6 % -232.154 $
2022 Q1
17 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,78 %
29.548
-254
-0,9 % -31.532 $
2019 Q2
28 Quartale
JMST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,78 %
65.597
+9.140
+16 % +465.414 $
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,72 %
22.494
– –
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,7 %
8.129
+480
+6 % +171.629 $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,68 %
5.172
+85
+2 % +51.976 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 431 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REAM
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CCG Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CCG Wealth Management 162 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CCG Wealth Management für Q2 2026 weist 25 neu, 49 erhöht, 51 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 580.465 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Axos Financial mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von CCG Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US TIPS ETF: 580.465 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • CCG Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CCG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Axos Financial und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • CCG Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 852.710 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CCG Wealth Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • CCG Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CCG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von CCG Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .