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NF

Nikulski Financial Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 11,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
188
Neu
13
Aufgestockt
78
Reduziert
79
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+1,07 Mio. $
2
IPKW-Symbol
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
+890.962 $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+835.874 $
4
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+813.993 $
5
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+805.787 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+1,39 Mio. $
2
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+1,29 Mio. $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,21 Mio. $
4
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+1,06 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+990.513 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,06 %
2 Technologie 20,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 6,87 %
5 Gesundheitswesen 4,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,7 Mio. $ 4,03 %
64.574
+555
+0,9 % +158.750 $
2017 Q4
34 Quartale
PANW-Symbol
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,59 %
48.767
+1.233
+3 % +282.230 $
2020 Q1
25 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,51 %
37.508
-1.749
-4 % -530.927 $
2019 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,43 %
66.795
+1.611
+2 % +404.374 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,22 %
41.796
-1.572
-4 % -565.865 $
2017 Q4
34 Quartale
IPKW-Symbol
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
13,8 Mio. $ 2,98 %
245.164
+15.376
+7 % +890.962 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,53 %
58.632
-211
-0,4 % -43.383 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11 Mio. $ 2,37 %
33.597
+135
+0,4 % +41.924 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,27 %
28.206
+845
+3 % +341.888 $
2019 Q3
27 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,2 %
10.912
+169
+2 % +168.386 $
2017 Q4
34 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,11 %
41.369
-144
-0,3 % -33.065 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,07 %
38.111
+629
+2 % +135.327 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,85 %
11.651
-411
-3 % -282.776 $
2021 Q2
20 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,85 %
13.078
+674
+5 % +367.751 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8 Mio. $ 1,73 %
53.920
-4.961
-8 % -680.825 $
2017 Q4
34 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,63 %
39.696
+424
+1 % +60.239 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,61 %
92.889
+1.969
+2 % +152.649 $
2017 Q4
34 Quartale
XOP-Symbol
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,56 %
46.861
+516
+1 % +86.329 $
2025 Q2
4 Quartale
HOOD-Symbol
19
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,49 %
68.771
+12.723
+23 % +1,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,47 %
188.766
+5.035
+3 % +166.382 $
2017 Q4
34 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,43 %
73.792
-6.468
-8 % -537.656 $
2019 Q1
29 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,42 Mio. $ 1,39 %
5.353
+347
+7 % +354.543 $
2021 Q1
21 Quartale
GSLC-Symbol
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,3 %
42.372
-5.318
-11 % -734.899 $
2020 Q1
25 Quartale
DE-Symbol
24
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,26 %
9.197
+337
+4 % +195.198 $
2017 Q4
34 Quartale
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,18 %
86.937
+1.941
+2 % +124.776 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nikulski Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nikulski Financial 188 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 405 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nikulski Financial für Q2 2026 weist 13 neu, 78 erhöht, 79 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 4.564 Aktien im Wert von 819.417 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Utilities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Nikulski Financial im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 4.564 Aktien im Wert von 819.417 $.
  • Nikulski Financial hat seine Position in Robinhood in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nikulski Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Nikulski Financial hat seine Position in iShares US Utilities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nikulski Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Nikulski Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nikulski Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nikulski Financial für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .