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NF
Nikulski Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
34.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.14%
Posición
188
Nuevas
13
Aumentadas
78
Reducidas
79
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+USD 891 k |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 836 k |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 814 k |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 806 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.06% |
| 2 | Tecnología | 20.88% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 6.87% |
| 5 | Atención médica | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.7 M | 4.03% |
64,574
+555
| +0.9% | +USD 159 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 16.6 M | 3.59% |
48,767
+1,233
| +3% | +USD 282 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 16.3 M | 3.51% |
37,508
-1,749
| -4% | -USD 531 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 3.43% |
66,795
+1,611
| +2% | +USD 404 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.9 M | 3.22% |
41,796
-1,572
| -4% | -USD 566 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 553 M
| USD 13.8 M | 2.98% |
245,164
+15,376
| +7% | +USD 891 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.7 M | 2.53% |
58,632
-211
| -0.4% | -USD 43.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11 M | 2.37% |
33,597
+135
| +0.4% | +USD 41.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 2.27% |
28,206
+845
| +3% | +USD 342 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.2 M | 2.2% |
10,912
+169
| +2% | +USD 168 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.8 M | 2.11% |
41,369
-144
| -0.3% | -USD 33.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.6 M | 2.07% |
38,111
+629
| +2% | +USD 135 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.58 M | 1.85% |
11,651
-411
| -3% | -USD 283 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 8.58 M | 1.85% |
13,078
+674
| +5% | +USD 368 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8 M | 1.73% |
53,920
-4,961
| -8% | -USD 681 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.57 M | 1.63% |
39,696
+424
| +1% | +USD 60.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.48 M | 1.61% |
92,889
+1,969
| +2% | +USD 153 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 7.23 M | 1.56% |
46,861
+516
| +1% | +USD 86.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 6.9 M | 1.49% |
68,771
+12,723
| +23% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.82 M | 1.47% |
188,766
+5,035
| +3% | +USD 166 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.65 M | 1.43% |
73,792
-6,468
| -8% | -USD 538 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.42 M | 1.39% |
5,353
+347
| +7% | +USD 355 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 6.01 M | 1.3% |
42,372
-5,318
| -11% | -USD 735 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.84 M | 1.26% |
9,197
+337
| +4% | +USD 195 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.47 M | 1.18% |
86,937
+1,941
| +2% | +USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
P
SW
MIG
SCM
UAM
SP
OWA
MIA
Revisión del portafolio de Nikulski Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nikulski Financial mantenía 188 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 14% frente a los USD 405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nikulski Financial muestra 13 nuevos, Aumentaron 78, 79 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 4,564 acciones con un valor de USD 819 k. La mayor venta fue iShares US Utilities ETF, por un valor estimado de USD 1.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Nikulski Financial en T2 2026 fue iShares US Basic Materials ETF: 4,564 acciones por un valor de USD 819 k.
- Nikulski Financial fue quien más aumentó su posición en Robinhood durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Nikulski Financial durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Nikulski Financial cerró por completo su posición en iShares US Utilities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Nikulski Financial representan 30% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- Nikulski Financial abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nikulski Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de Nikulski Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.