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UB
Umpqua Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 446 M
Rotación
7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
33.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.6 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.4%
Posición
167
Nuevas
11
Aumentadas
101
Reducidas
37
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 7.11 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 818 k |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 585 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.89% |
| 2 | Tecnología | 22% |
| 3 | Finanzas | 8.28% |
| 4 | Industriales | 7.02% |
| 5 | Atención médica | 5.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 24.7 M | 5.53% |
241,082
+13,373
| +6% | +USD 1.26 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.9 M | 5.35% |
241,181
+183,616
| +319% | +USD 18.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21.8 M | 4.89% |
225,679
+50,898
| +29% | +USD 4.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.8 M | 4.67% |
251,305
+18,169
| +8% | +USD 1.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.6 M | 3.95% |
47,249
+5,127
| +12% | +USD 2.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.3 M | 3.88% |
59,743
+2,249
| +4% | +USD 643 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.2 M | 3.63% |
45,327
+2,153
| +5% | +USD 775 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 14.9 M | 3.34% |
34,378
-2,695
| -7% | -USD 818 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.1 M | 3.16% |
70,373
+2,231
| +3% | +USD 459 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 13.4 M | 3.01% |
141,822
+75,129
| +113% | +USD 7.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.8 M | 2.87% |
17,080
+1,062
| +7% | +USD 773 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.9 M | 2.45% |
45,748
+1,565
| +4% | +USD 393 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.11 M | 1.6% |
21,731
+528
| +2% | +USD 164 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 6.57 M | 1.47% |
3,301
+52
| +2% | +USD 82.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.51 M | 1.46% |
6,115
-127
| -2% | -USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.69 M | 1.28% |
48,433
-31,591
| -39% | -USD 3.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 5.68 M | 1.27% |
39,864
+4,424
| +12% | +USD 606 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.15 M | 1.16% |
20,290
+614
| +3% | +USD 143 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 4.64 M | 1.04% |
80,426
-1,000
| -1% | -USD 57.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 4.45 M | 1% |
4,551
-22
| -0.5% | -USD 20.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.38 M | 0.98% |
76,897
+4,642
| +6% | +USD 247 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.31 M | 0.97% |
3,594
-1,142
| -24% | -USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.24 M | 0.95% |
12,429
+433
| +4% | +USD 99.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 4.14 M | 0.93% |
28,042
+6,682
| +31% | +USD 945 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.06 M | 0.91% |
4,342
+193
| +5% | +USD 192 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
ML
FI
TCM
HPCM
MM
WSC
HHMI
Revisión del portafolio de Umpqua Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Umpqua Bank mantenía 167 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 27% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Umpqua Bank destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20,210 acciones con un valor de USD 1.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.72 M.
- La mayor compra de Umpqua Bank en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 20,210 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Umpqua Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Umpqua Bank durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Umpqua Bank cerró por completo su posición en CME Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Umpqua Bank representan 41% de su cartera de USD 446 M en T2 2026.
- Umpqua Bank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Umpqua Bank aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Umpqua Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.