에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
UB
Umpqua Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.46억
회전율
7.78%
1년 추정 수익률
33.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.62%
1년 예상 수익률
+33.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
+US$9558만
(+27%)
자금 흐름
+US$4659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.4%
보유액
167
신규
11
증가
101
축소
37
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1817만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$711만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$489만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$207만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$372만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$117만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$81.8만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.89% |
| 2 | 정보기술 | 22% |
| 3 | 금융 | 8.28% |
| 4 | 산업재 | 7.02% |
| 5 | 건강관리 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2466만 | 5.53% |
241,082
+13,373
| +6% | +US$126만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2387만 | 5.35% |
241,181
+183,616
| +319% | +US$1817만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2180만 | 4.89% |
225,679
+50,898
| +29% | +US$489만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2082만 | 4.67% |
251,305
+18,169
| +8% | +US$145만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1762만 | 3.95% |
47,249
+5,127
| +12% | +US$207만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1729만 | 3.88% |
59,743
+2,249
| +4% | +US$64.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1620만 | 3.63% |
45,327
+2,153
| +5% | +US$77.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1490만 | 3.34% |
34,378
-2,695
| -7% | -US$81.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1408만 | 3.16% |
70,373
+2,231
| +3% | +US$45.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1341만 | 3.01% |
141,822
+75,129
| +113% | +US$711만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1279만 | 2.87% |
17,080
+1,062
| +7% | +US$77.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1090만 | 2.45% |
45,748
+1,565
| +4% | +US$39.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$711만 | 1.6% |
21,731
+528
| +2% | +US$16.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
ASML
ASML
US$6327억
| US$657만 | 1.47% |
3,301
+52
| +2% | +US$8.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$651만 | 1.46% |
6,115
-127
| -2% | -US$11.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$569만 | 1.28% |
48,433
-31,591
| -39% | -US$372만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$568만 | 1.27% |
39,864
+4,424
| +12% | +US$60.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$515만 | 1.16% |
20,290
+614
| +3% | +US$14.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$464만 | 1.04% |
80,426
-1,000
| -1% | -US$5.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$445만 | 1% |
4,551
-22
| -0.5% | -US$2.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$438만 | 0.98% |
76,897
+4,642
| +6% | +US$24.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$431만 | 0.97% |
3,594
-1,142
| -24% | -US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$424만 | 0.95% |
12,429
+433
| +4% | +US$9.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$414만 | 0.93% |
28,042
+6,682
| +31% | +US$94.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$406만 | 0.91% |
4,342
+193
| +5% | +US$19.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CW
ML
FI
TCM
HPCM
MM
WSC
HHMI
Umpqua Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Umpqua Bank는 US$4.46억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Umpqua Bank는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4659만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF으로, 20,210주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$372만 규모 줄였습니다.
- Umpqua Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF으로, US$111만 상당의 20,210주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Umpqua Bank로, 추정 증가액은 US$1817만 규모예요.
- Umpqua Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Umpqua Bank는 2026년 2분기에 CME Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Umpqua Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 41%를 차지해요.
- Umpqua Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Umpqua Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$4.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Umpqua Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.