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CWM
CCG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
22.84%
1년 추정 수익률
29.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+29.14%
3년 예상 수익률
+82.63%
5년 예상 수익률
+86.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$6222만
(+17%)
자금 흐름
+US$733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.24%
보유액
162
신규
25
증가
49
축소
51
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1549만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$970만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axos Financial
AX
|
+US$1378만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$838만 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$451만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$68.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.76% |
| 2 | 정보기술 | 10.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.47% |
| 4 | 임의소비재 | 3.16% |
| 5 | 금융 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5692만 | 13.2% |
647,752
-98,165
| -13% | -US$838만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3687만 | 8.55% |
50,039
+1,633
| +3% | +US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$3311만 | 7.68% |
300,147
+18,372
| +7% | +US$193만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2974만 | 6.9% |
249,942
-1,863
| -0.7% | -US$21.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2736만 | 6.35% |
987,722
+359,952
| +57% | +US$970만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1722만 | 4% |
116,140
+7,403
| +7% | +US$102만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1538만 | 3.57% |
+580,465
| 신규 | +US$1549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1266만 | 2.94% |
16,905
-282
| -2% | -US$20.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1240만 | 2.88% |
42,849
+435
| +1% | +US$12.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$943만 | 2.19% |
244,326
-11,420
| -4% | -US$42.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$914만 | 2.12% |
25,866
+61
| +0.2% | +US$2.18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$849만 | 1.97% |
42,450
+1,220
| +3% | +US$25.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$843만 | 1.96% |
22,598
+1,305
| +6% | +US$52.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$801만 | 1.86% |
13,796
+102
| +0.7% | +US$4.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$622만 | 1.44% |
17,418
+2,481
| +17% | +US$89.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$593만 | 1.38% |
162,537
-203
| -0.1% | -US$7.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$567만 | 1.32% |
75,115
-2,818
| -4% | -US$23.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$560만 | 1.3% |
13,305
+775
| +6% | +US$30.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$389만 | 0.9% |
16,301
+259
| +2% | +US$6.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$377만 | 0.88% |
25,738
-1,595
| -6% | -US$23.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$335만 | 0.78% |
29,548
-254
| -0.9% | -US$3.15만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$335만 | 0.78% |
65,597
+9,140
| +16% | +US$46.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$309만 | 0.72% |
22,494
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$301만 | 0.7% |
8,129
+480
| +6% | +US$17.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$291만 | 0.68% |
5,172
+85
| +2% | +US$5.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PWMG
CRCM
REAM
BP
SPT
DPCM
BPH
BAM
CCG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CCG Wealth Management는 US$4.31억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
CCG Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 49개 증가, 51개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 580,465주를 보유했으며 가치는 US$1538만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Axos Financial으로, 추정 금액은 US$1378만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- CCG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$1538만 상당의 580,465주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CCG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$970만 규모예요.
- CCG Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Axos Financial이며, 추정 감소액은 US$1378만예요.
- CCG Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CCG Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 58%를 차지해요.
- CCG Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- CCG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 CCG Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.