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PWA

PCG Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
191
Neu
27
Aufgestockt
82
Reduziert
55
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,85 Mio. $
2
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+2,58 Mio. $
3
SIL-Symbol
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
+2,19 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,1 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,78 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+1,7 Mio. $
3
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+1,53 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,26 Mio. $
5
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,14 %
2 Technologie 3,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
4 Kommunikationsdienste 0,73 %
5 Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
33,6 Mio. $ 7,5 %
681.934
+34.563
+5 % +1,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,44 %
32.638
+2.361
+8 % +1,71 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGBL-Symbol
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,41 %
402.421
+55.468
+16 % +2,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XMHQ-Symbol
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,19 %
126.842
-14.082
-10 % -1,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
11 Mio. $ 2,46 %
182.800
+902
+0,5 % +53.643 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10 Mio. $ 2,24 %
112.569
+10.174
+10 % +912.370 $
2025 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
9,18 Mio. $ 2,05 %
100.617
-92
-0,1 % -8.081 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,04 %
24.802
+545
+2 % +225.778 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,01 %
13.707
+1.447
+12 % +789.518 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,85 %
27.380
+178
+0,7 % +50.423 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,83 %
93.290
-8.419
-8 % -718.272 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFR-Symbol
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,78 %
217.969
-7.371
-3 % -264.017 $
2025 Q3
3 Quartale
AIRR-Symbol
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,74 %
58.678
+2.531
+5 % +319.480 $
2021 Q4
18 Quartale
NLR-Symbol
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,73 %
66.995
-1.598
-2 % -213.213 $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,6 %
57.318
-1.502
-3 % -179.162 $
2025 Q3
3 Quartale
FTCS-Symbol
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,52 %
72.705
+188
+0,3 % +17.565 $
2021 Q4
18 Quartale
GRID-Symbol
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,45 %
33.940
-2.316
-6 % -434.989 $
2021 Q4
18 Quartale
EQWL-Symbol
18
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,37 %
47.736
+501
+1 % +62.267 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,36 %
59.099
-4.797
-8 % -510.580 $
2025 Q3
3 Quartale
FTSM-Symbol
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,31 %
98.502
+2.839
+3 % +169.954 $
2022 Q3
15 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,27 %
75.559
+32.230
+74 % +2,85 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
COPX-Symbol
22
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,26 %
73.324
+850
+1 % +70.749 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,17 %
26.260
+324
+1 % +66.616 $
2023 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,14 %
14.897
+536
+4 % +178.807 $
2024 Q3
7 Quartale
SIL-Symbol
25
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,1 %
63.599
+24.375
+62 % +2,19 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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CGC
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Windmill Hill Asset Management Waddesdon, United Kingdom 448 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLAM
Gardner Lewis Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 449 Mio. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PCG Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PCG Wealth Advisors 191 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

PCG Wealth Advisors investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 17.525 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Century US Quality Growth ETF; sie wurde auf 1,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PCG Wealth Advisors im Q2 2026 war ARK Innovation ETF: 17.525 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • PCG Wealth Advisors hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PCG Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf American Century US Quality Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • PCG Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Conservative Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 934.904 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PCG Wealth Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • PCG Wealth Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PCG Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von PCG Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .