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ODA
One Degree Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 448 mi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
19,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
+19,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 448 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 33,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,14%
Posição
83
Nova
11
Aumentada
42
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 7,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,6% |
| 5 | Industriais | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 87,6 mi | 19,55% |
1.977.629
+82.390
| +4% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 44,6 mi | 9,96% |
120.821
+7.143
| +6% | +US$ 2,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 44,1 mi | 9,83% |
1.184.642
+62.584
| +6% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 26,7 mi | 5,96% |
379.221
+4.182
| +1% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,5 mi | 3,69% |
346.273
+9.727
| +3% | +US$ 466 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 13,8 mi | 3,08% |
327.344
+8.885
| +3% | +US$ 376 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 12,8 mi | 2,85% |
127.371
+113.285
| +804% | +US$ 11,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 12,7 mi | 2,83% |
144.457
+3.231
| +2% | +US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,4 mi | 2,76% |
51.012
+640
| +1% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11,8 mi | 2,63% |
296.679
+5.759
| +2% | +US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 10,5 mi | 2,34% |
188.514
+9.097
| +5% | +US$ 497 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 10,4 mi | 2,32% |
134.618
+6.027
| +5% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 9,32 mi | 2,08% |
379.789
-319.691
| -46% | -US$ 7,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,87 mi | 1,98% |
30.140
+15.841
| +111% | +US$ 4,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 8,21 mi | 1,83% |
137.571
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,1 mi | 1,81% |
+21.929
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,12 mi | 1,59% |
30.095
-22
| -0,1% | -US$ 5,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,3 mi | 1,41% |
106.332
+1.759
| +2% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,29 mi | 1,4% |
65.430
+2.329
| +4% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 537 mi
| US$ 6,14 mi | 1,37% |
122.336
+4.465
| +4% | +US$ 224 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,74 mi | 1,28% |
+98.991
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,72 mi | 1,28% |
59.074
+1.402
| +2% | +US$ 134 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 5,47 mi | 1,22% |
100.576
+2.463
| +3% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 5,03 mi | 1,12% |
209.681
-22.492
| -10% | -US$ 589 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,98 mi | 1,11% |
98.640
-66.453
| -40% | -US$ 3,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MCM
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Revisão da carteira de One Degree Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Degree Advisors detinha 83 posições avaliadas em US$ 448 mi, alta de 18% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
One Degree Advisors alocou US$ 33,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 21.929 ações no valor de US$ 8,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior compra de One Degree Advisors no T2 2026 foi Broadcom: 21.929 ações no valor de US$ 8,1 mi.
- One Degree Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de One Degree Advisors em T2 2026 foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 7,9 mi.
- One Degree Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de One Degree Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 448 mi no T2 2026.
- One Degree Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Degree Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 448 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Degree Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.