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SW
SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$2901萬 | 6.25% |
287,474
+134,910
| +88% | +US$1360萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1527萬 | 3.29% |
76,294
+230
| +0.3% | +US$4.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1079萬 | 2.33% |
14,406
+8,269
| +135% | +US$602萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$978萬 | 2.11% |
13,093
+11,837
| +942% | +US$858萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
US$5851萬
| US$901萬 | 1.94% |
240,266
+128,000
| +114% | +US$436萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
SMART Trend 25 ETF
STRN
US$2669萬
| US$880萬 | 1.9% |
306,434
+163,357
| +114% | +US$419萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$835萬 | 1.8% |
103,047
-13,249
| -11% | -US$100萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$810萬 | 1.74% |
143,327
+34,997
| +32% | +US$198萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$742萬 | 1.6% |
45,954
+43,448
| +1,734% | +US$612萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$709萬 | 1.53% |
+109,367
| 新 | +US$696萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$635萬 | 1.37% |
216,960
+108,562
| +100% | +US$322萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$632萬 | 1.36% |
+125,434
| 新 | +US$622萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
US$1.86億
| US$601萬 | 1.3% |
167,620
-20,091
| -11% | -US$70.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$600萬 | 1.29% |
101,787
+33,749
| +50% | +US$199萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$585萬 | 1.26% |
+189,841
| 新 | +US$573萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98億
| US$552萬 | 1.19% |
179,444
-29,329
| -14% | -US$89.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$538萬 | 1.16% |
195,065
+72,392
| +59% | +US$196萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$524萬 | 1.13% |
8,197
+1,403
| +21% | +US$68.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$523萬 | 1.13% |
4,530
-2,139
| -32% | -US$160萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$513萬 | 1.11% |
10,258
-2,010
| -16% | -US$96.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$7751萬
| US$511萬 | 1.1% |
139,786
-17,153
| -11% | -US$61.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$493萬 | 1.06% |
+79,452
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14億
| US$481萬 | 1.04% |
80,703
-18,655
| -19% | -US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$480萬 | 1.03% |
87,156
-20,441
| -19% | -US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$475萬 | 1.02% |
+121,864
| 新 | +US$468萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。