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SW
SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 29 M | 6.25% |
287,474
+134,910
| +88% | +USD 13.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.3 M | 3.29% |
76,294
+230
| +0.3% | +USD 47.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.8 M | 2.33% |
14,406
+8,269
| +135% | +USD 6.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.8 M | 2.11% |
13,093
+11,837
| +942% | +USD 8.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
USD 58.5 M
| USD 9.01 M | 1.94% |
240,266
+128,000
| +114% | +USD 4.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
SMART Trend 25 ETF
STRN
USD 26.7 M
| USD 8.8 M | 1.9% |
306,434
+163,357
| +114% | +USD 4.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 8.35 M | 1.8% |
103,047
-13,249
| -11% | -USD 996 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.1 M | 1.74% |
143,327
+34,997
| +32% | +USD 1.98 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 7.42 M | 1.6% |
45,954
+43,448
| +1,734% | +USD 6.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 7.09 M | 1.53% |
+109,367
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 6.35 M | 1.37% |
216,960
+108,562
| +100% | +USD 3.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.32 M | 1.36% |
+125,434
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
USD 186 M
| USD 6.01 M | 1.3% |
167,620
-20,091
| -11% | -USD 709 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6 M | 1.29% |
101,787
+33,749
| +50% | +USD 1.99 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 5.85 M | 1.26% |
+189,841
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 5.52 M | 1.19% |
179,444
-29,329
| -14% | -USD 892 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 5.38 M | 1.16% |
195,065
+72,392
| +59% | +USD 1.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 5.24 M | 1.13% |
8,197
+1,403
| +21% | +USD 682 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.23 M | 1.13% |
4,530
-2,139
| -32% | -USD 1.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.13 M | 1.11% |
10,258
-2,010
| -16% | -USD 966 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
USD 77.5 M
| USD 5.11 M | 1.1% |
139,786
-17,153
| -11% | -USD 612 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 4.93 M | 1.06% |
+79,452
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 4.81 M | 1.04% |
80,703
-18,655
| -19% | -USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 4.8 M | 1.03% |
87,156
-20,441
| -19% | -USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 4.75 M | 1.02% |
+121,864
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.