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SMART Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.49%
Posición
263
Nuevas
56
Aumentadas
57
Reducidas
104
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.02% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 2.43% |
| 4 | Industriales | 2.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Copper
SCCO
USD 171 mil M
| USD 2.97 M | 0.64% |
17,259
+13,530
| +363% | +USD 2.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 118 M
| USD 2.83 M | 0.61% |
+74,836
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 2.82 M | 0.61% |
+6,530
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Lumentum
LITE
USD 74.5 mil M
| USD 2.8 M | 0.6% |
3,258
+1,386
| +74% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 696 M
| USD 2.77 M | 0.6% |
77,903
-45,062
| -37% | -USD 1.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 721 M
| USD 2.7 M | 0.58% |
80,056
-43,609
| -35% | -USD 1.45 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 2.68 M | 0.58% |
21,547
+11,694
| +119% | +USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.8 mil M
| USD 2.56 M | 0.55% |
135,919
-3,849
| -3% | -USD 90.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 705 M
| USD 2.49 M | 0.54% |
71,436
+10,956
| +18% | +USD 369 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 609 M
| USD 2.47 M | 0.53% |
66,415
+9,990
| +18% | +USD 363 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6122 M
| USD 2.47 M | 0.53% |
44,456
+22,435
| +102% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 2.43 M | 0.52% |
48,850
+25,780
| +112% | +USD 1.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1226 M
| USD 2.43 M | 0.52% |
46,405
+7,703
| +20% | +USD 394 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1340 M
| USD 2.38 M | 0.51% |
50,916
+9,244
| +22% | +USD 425 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.37 M | 0.51% |
6,627
+824
| +14% | +USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
| USD 2.34 M | 0.5% |
+56,854
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
USD 121 M
| USD 2.33 M | 0.5% |
132,287
-7,269
| -5% | -USD 128 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 2.3 M | 0.5% |
3,955
+2,774
| +235% | +USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 2.29 M | 0.49% |
10,087
+6,128
| +155% | +USD 1.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3901 M
| USD 2.28 M | 0.49% |
40,592
-2,767
| -6% | -USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3157 M
| USD 2.23 M | 0.48% |
19,244
-2,363
| -11% | -USD 315 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 2.15 M | 0.46% |
+10,079
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2629 M
| USD 2.15 M | 0.46% |
29,117
-5,638
| -16% | -USD 414 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 2.11 M | 0.46% |
6,316
-2,258
| -26% | -USD 716 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1437 M
| USD 2.09 M | 0.45% |
37,007
-23,973
| -39% | -USD 1.32 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
Revisión del portafolio de SMART Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMART Wealth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 36% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
SMART Wealth destinó USD 82.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones con un valor de USD 7.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de SMART Wealth en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 109,367 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- SMART Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de SMART Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- SMART Wealth cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de SMART Wealth representan 24% de su cartera de USD 464 M en T2 2026.
- SMART Wealth abrió 56 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMART Wealth aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.