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PWM
Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.3%
Posición
126
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
58
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 490 k |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 412 k |
| 4 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+USD 392 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.52% |
| 2 | Tecnología | 5.79% |
| 3 | Finanzas | 3.87% |
| 4 | Atención médica | 1.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 67.5 M | 13.94% |
682,200
+30,442
| +5% | +USD 3.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.4 M | 9.57% |
125,259
+2,282
| +2% | +USD 816 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 44.4 M | 9.16% |
282,712
+83
| +0% | +USD 12.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 28.4 M | 5.86% |
1,071,634
+43,241
| +4% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 26.2 M | 5.4% |
1,077,190
+66,293
| +7% | +USD 1.61 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 18.4 M | 3.8% |
142,645
+3,703
| +3% | +USD 460 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 17.2 M | 3.54% |
389,903
+9,127
| +2% | +USD 401 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 14.8 M | 3.06% |
646,864
+62,879
| +11% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 14.7 M | 3.03% |
243,752
+7,205
| +3% | +USD 428 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.2 M | 2.93% |
251,390
+9,704
| +4% | +USD 548 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 14.2 M | 2.92% |
144,123
+4,611
| +3% | +USD 456 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 13.9 M | 2.87% |
453,578
+17,884
| +4% | +USD 549 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.8 M | 2.23% |
45,662
-871
| -2% | -USD 200 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 8.64 M | 1.78% |
268,158
+12,238
| +5% | +USD 421 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 8.32 M | 1.72% |
330,459
+41,241
| +14% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 6.92 M | 1.43% |
267,660
+60,217
| +29% | +USD 1.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 536 M
| USD 6.23 M | 1.29% |
524,311
+39,538
| +8% | +USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.9 M | 1.22% |
20,405
+435
| +2% | +USD 124 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 5.55 M | 1.14% |
247,048
+30,743
| +14% | +USD 683 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.02 M | 1.04% |
4,968
-32
| -0.6% | -USD 31.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 303 M
| USD 4.36 M | 0.9% |
86,116
-22,240
| -21% | -USD 1.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.92 M | 0.81% |
106,234
-2,248
| -2% | -USD 77.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 580 M
| USD 3.83 M | 0.79% |
55,076
-5,850
| -10% | -USD 392 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.79 M | 0.78% |
10,046
+16
| +0.2% | +USD 6.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.67 M | 0.76% |
9,837
+482
| +5% | +USD 195 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WP
GVCM
FC
AA
FMB
CPI
SCH
APC
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prentice Wealth Management mantenía 126 posiciones por un valor de USD 484 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Prentice Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 52 y 58 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 acciones con un valor de USD 438 k. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 acciones por un valor de USD 438 k.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 484 M en T2 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.