¡Ya estamos en !
Descubre más
Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
7.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.07 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.6%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
63
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Salud | 1.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.13 M | 0.64% |
9,468
+170
| +2% | +USD 59.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.09 M | 0.63% |
52,073
-1,683
| -3% | -USD 100 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
28
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 3 M | 0.61% |
+39,644
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.34 M | 0.48% |
9,394
+469
| +5% | +USD 119 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.32 M | 0.47% |
4,660
+73
| +2% | +USD 36.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.26 M | 0.46% |
13,902
+45
| +0.3% | +USD 7.04 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3993 M
| USD 2.16 M | 0.44% |
31,523
+2,999
| +11% | +USD 208 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.14 M | 0.43% |
11,506
+244
| +2% | +USD 50 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.13 M | 0.43% |
6,184
-174
| -3% | -USD 60.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.85 M | 0.38% |
5,159
+269
| +6% | +USD 98.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 1.76 M | 0.36% |
+19,026
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3760 M
| USD 1.73 M | 0.35% |
73,705
-31,797
| -30% | -USD 785 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.69 M | 0.34% |
2,335
+75
| +3% | +USD 46.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 1.66 M | 0.34% |
6,355
-171
| -3% | -USD 43.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 1.6 M | 0.32% |
7,270
+853
| +13% | +USD 203 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.52 M | 0.31% |
1,316
-48
| -4% | -USD 56.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 1.5 M | 0.3% |
5,650
+201
| +4% | +USD 53 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 1.47 M | 0.3% |
10,095
+19
| +0.2% | +USD 2.62 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.47 M | 0.3% |
1,922
+1,336
| +228% | +USD 1.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.27% |
2,670
-14
| -0.5% | -USD 7.52 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
46
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3353 M
| USD 1.23 M | 0.25% |
12,594
+35
| +0.3% | +USD 3.43 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
47
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 303 M
| USD 1.19 M | 0.24% |
25,290
-60,826
| -71% | -USD 2.99 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.24% |
12,710
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 1.17 M | 0.24% |
11,255
-224
| -2% | -USD 24.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 1.15 M | 0.23% |
2,083
-48
| -2% | -USD 27 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prentice Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prentice Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 63, 47 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones por un valor de USD 3 M.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Prentice Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.