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Prentice Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
7.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+7.72%
3年估算報酬率
+47.85%
5年估算報酬率
+44.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$807萬
(+1.7%)
資金流向
+US$1384萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.6%
持股
130
新
4
增持
63
減碼
47
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181萬 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182萬 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.28% |
| 2 | 資訊科技 | 6.27% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | 醫療保健 | 1.76% |
| 5 | 通訊服務 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$313萬 | 0.64% |
9,468
+170
| +2% | +US$5.95萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189億
| US$309萬 | 0.63% |
52,073
-1,683
| -3% | -US$10萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
28
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$300萬 | 0.61% |
+39,644
| 新 | +US$300萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$234萬 | 0.48% |
9,394
+469
| +5% | +US$11.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$232萬 | 0.47% |
4,660
+73
| +2% | +US$3.68萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6905億
| US$226萬 | 0.46% |
13,902
+45
| +0.3% | +US$7,036 |
2021 Q1
22個季度
|
|
32
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3億
| US$216萬 | 0.44% |
31,523
+2,999
| +11% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2678億
| US$214萬 | 0.43% |
11,506
+244
| +2% | +US$5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$213萬 | 0.43% |
6,184
-174
| -3% | -US$6.04萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
35
Visa
V
US$8160億
| US$185萬 | 0.38% |
5,159
+269
| +6% | +US$9.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.5億
| US$176萬 | 0.36% |
+19,026
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.7億
| US$173萬 | 0.35% |
73,705
-31,797
| -30% | -US$78.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$169萬 | 0.34% |
2,335
+75
| +3% | +US$4.68萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$166萬 | 0.34% |
6,355
-171
| -3% | -US$4.38萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
40
IBM
IBM
US$2404億
| US$160萬 | 0.32% |
7,270
+853
| +13% | +US$20.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$152萬 | 0.31% |
1,316
-48
| -4% | -US$5.66萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$150萬 | 0.3% |
5,650
+201
| +4% | +US$5.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
43
Merck
MRK
US$3710億
| US$147萬 | 0.3% |
10,095
+19
| +0.2% | +US$2,625 |
2021 Q1
22個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$147萬 | 0.3% |
1,922
+1,336
| +228% | +US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Ameriprise Financial
AMP
US$458億
| US$131萬 | 0.27% |
2,670
-14
| -0.5% | -US$7,524 |
2021 Q1
22個季度
|
|
46
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.7億
| US$123萬 | 0.25% |
12,594
+35
| +0.3% | +US$3,428 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
47
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.07億
| US$119萬 | 0.24% |
25,290
-60,826
| -71% | -US$299萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$117萬 | 0.24% |
12,710
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$117萬 | 0.24% |
11,255
-224
| -2% | -US$2.46萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
50
Mastercard
MA
US$5860億
| US$115萬 | 0.23% |
2,083
-48
| -2% | -US$2.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
DA
Prentice Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prentice Wealth Management持有130個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$4.84億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Prentice Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加63檔、減碼47檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共39,644股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和金融。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進39,644股，價值US$300萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$406萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計減持了US$299萬。
- Prentice Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Prentice Wealth Management的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占61%。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Prentice Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$4.93億。
根據Prentice Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。