에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWM
Prentice Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.93억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
7.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+7.72%
3년 예상 수익률
+47.85%
5년 예상 수익률
+44.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
+US$807만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.6%
보유액
130
신규
4
증가
63
축소
47
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182만 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.28% |
| 2 | 정보기술 | 6.27% |
| 3 | 금융 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 1.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$313만 | 0.64% |
9,468
+170
| +2% | +US$5.95만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$309만 | 0.63% |
52,073
-1,683
| -3% | -US$10만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
28
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$300만 | 0.61% |
+39,644
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$234만 | 0.48% |
9,394
+469
| +5% | +US$11.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$232만 | 0.47% |
4,660
+73
| +2% | +US$3.68만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$226만 | 0.46% |
13,902
+45
| +0.3% | +US$7.04천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
32
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$216만 | 0.44% |
31,523
+2,999
| +11% | +US$20.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$214만 | 0.43% |
11,506
+244
| +2% | +US$5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$213만 | 0.43% |
6,184
-174
| -3% | -US$6.04만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7633억
| US$185만 | 0.38% |
5,159
+269
| +6% | +US$9.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$176만 | 0.36% |
+19,026
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.5억
| US$173만 | 0.35% |
73,705
-31,797
| -30% | -US$78.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$169만 | 0.34% |
2,335
+75
| +3% | +US$4.68만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$166만 | 0.34% |
6,355
-171
| -3% | -US$4.38만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2279억
| US$160만 | 0.32% |
7,270
+853
| +13% | +US$20.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$152만 | 0.31% |
1,316
-48
| -4% | -US$5.66만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$150만 | 0.3% |
5,650
+201
| +4% | +US$5.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3659억
| US$147만 | 0.3% |
10,095
+19
| +0.2% | +US$2.62천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$147만 | 0.3% |
1,922
+1,336
| +228% | +US$101만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$131만 | 0.27% |
2,670
-14
| -0.5% | -US$7.52천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$123만 | 0.25% |
12,594
+35
| +0.3% | +US$3.43천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
47
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.02억
| US$119만 | 0.24% |
25,290
-60,826
| -71% | -US$299만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$117만 | 0.24% |
12,710
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$117만 | 0.24% |
11,255
-224
| -2% | -US$2.46만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5435억
| US$115만 | 0.23% |
2,083
-48
| -2% | -US$2.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
UWP
PAMS
FNBTCON
SMC
CPWM
MWM
DA
S
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prentice Wealth Management 측은 US$4.93억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 63개 증가, 47개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 39,644주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$300만 상당의 39,644주를 매수했어요.
- Prentice Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$406만 규모예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 61% 비중을 차지해요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Prentice Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.