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Prentice Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.93억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
7.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+7.72%
3년 예상 수익률
+47.85%
5년 예상 수익률
+44.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
+US$807만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.6%
보유액
130
신규
4
증가
63
축소
47
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182만 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.28% |
| 2 | 정보기술 | 6.27% |
| 3 | 금융 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 1.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$113만 | 0.23% |
3,308
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
52
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$111만 | 0.23% |
10,331
-711
| -6% | -US$8.01만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4512억
| US$111만 | 0.23% |
1,220
-22
| -2% | -US$2.05만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$109만 | 0.22% |
1,789
+3
| +0.2% | +US$1.54천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$106만 | 0.22% |
2,887
-19
| -0.7% | -US$7.65천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$100만 | 0.2% |
3,195
-90
| -3% | -US$3.12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$98.7만 | 0.2% |
13,038
+1,058
| +9% | +US$8.95만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
58
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$95.3만 | 0.19% |
17,511
-687
| -4% | -US$4.19만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
59
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$87.1만 | 0.18% |
18,305
-25,296
| -58% | -US$125만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$85.4만 | 0.17% |
9,920
-420
| -4% | -US$3.64만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4447억
| US$85.1만 | 0.17% |
4,166
-308
| -7% | -US$6.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Blackstone
BX
US$948억
| US$82만 | 0.17% |
7,315
+528
| +8% | +US$6.91만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$78.9만 | 0.16% |
5,433
-137
| -2% | -US$2.01만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$75.9만 | 0.15% |
2,236
+259
| +13% | +US$8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3270억
| US$73.9만 | 0.15% |
2,597
+88
| +4% | +US$2.89만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
66
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$73.8만 | 0.15% |
693
+109
| +19% | +US$10.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$70.8만 | 0.14% |
8,839
-420
| -5% | -US$3.63만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
68
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$70.7만 | 0.14% |
3,081
-218
| -7% | -US$4.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
69
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$70.2만 | 0.14% |
5,114
-110
| -2% | -US$1.55만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$69만 | 0.14% |
3,750
-180
| -5% | -US$3.11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$69만 | 0.14% |
1,944
+262
| +16% | +US$9.38만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$67.9만 | 0.14% |
4,167
+261
| +7% | +US$4.91만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$67.1만 | 0.14% |
3,516
-206
| -6% | -US$3.89만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Verizon
VZ
US$1878억
| US$66.4만 | 0.13% |
14,479
+191
| +1% | +US$8.98천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
Linde
LIN
US$2353억
| US$65.6만 | 0.13% |
1,383
-51
| -4% | -US$2.51만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prentice Wealth Management 측은 US$4.93억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 63개 증가, 47개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 39,644주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$300만 상당의 39,644주를 매수했어요.
- Prentice Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$406만 규모예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 61% 비중을 차지해요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Prentice Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.