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Prentice Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
7,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,72%
Retorno est. (3 anos)
+47,85%
Retorno est. (5 anos)
+44,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,07 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,6%
Posição
130
Nova
4
Aumentada
63
Reduzida
47
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,28% |
| 2 | Tecnologia | 6,27% |
| 3 | Financeiro | 3,69% |
| 4 | Saúde | 1,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,13 mi | 0,23% |
3.308
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
10.331
-711
| -6% | -US$ 80,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
1.220
-22
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,09 mi | 0,22% |
1.789
+3
| +0,2% | +US$ 1,54 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
2.887
-19
| -0,7% | -US$ 7,65 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 998 mil | 0,2% |
3.195
-90
| -3% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 987 mil | 0,2% |
13.038
+1.058
| +9% | +US$ 89,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 953 mil | 0,19% |
17.511
-687
| -4% | -US$ 41,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
59
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 871 mil | 0,18% |
18.305
-25.296
| -58% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 854 mil | 0,17% |
9.920
-420
| -4% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 851 mil | 0,17% |
4.166
-308
| -7% | -US$ 60,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 820 mil | 0,17% |
7.315
+528
| +8% | +US$ 69,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 789 mil | 0,16% |
5.433
-137
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 759 mil | 0,15% |
2.236
+259
| +13% | +US$ 80 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 739 mil | 0,15% |
2.597
+88
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
66
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 738 mil | 0,15% |
693
+109
| +19% | +US$ 104 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 708 mil | 0,14% |
8.839
-420
| -5% | -US$ 36,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 707 mil | 0,14% |
3.081
-218
| -7% | -US$ 45 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 702 mil | 0,14% |
5.114
-110
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 690 mil | 0,14% |
3.750
-180
| -5% | -US$ 31,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 690 mil | 0,14% |
1.944
+262
| +16% | +US$ 93,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 679 mil | 0,14% |
4.167
+261
| +7% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 671 mil | 0,14% |
3.516
-206
| -6% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 664 mil | 0,13% |
14.479
+191
| +1% | +US$ 8,98 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 656 mil | 0,13% |
1.383
-51
| -4% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
Revisão da carteira de Prentice Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prentice Wealth Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prentice Wealth Management mostra 4 novas, 63 aumentaram, 47 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi. A maior venda foi de JPMorgan High Yield Municipal ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Prentice Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi.
- Prentice Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,06 mi.
- A maior redução de Prentice Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan High Yield Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Prentice Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Prentice Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2026.
- Prentice Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prentice Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prentice Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.