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Prentice Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
7,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,72%
Retorno est. (3 anos)
+47,85%
Retorno est. (5 anos)
+44,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,07 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,6%
Posição
130
Nova
4
Aumentada
63
Reduzida
47
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,28% |
| 2 | Tecnologia | 6,27% |
| 3 | Financeiro | 3,69% |
| 4 | Saúde | 1,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 642 mil | 0,13% |
3.432
-132
| -4% | -US$ 21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 619 mil | 0,13% |
5.902
-511
| -8% | -US$ 52,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 556 mil | 0,11% |
1.087
+176
| +19% | +US$ 89,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 547 mil | 0,11% |
4.317
-274
| -6% | -US$ 37,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
80
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 545 mil | 0,11% |
2.260
+736
| +48% | +US$ 201 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 543 mil | 0,11% |
2.352
-39
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
82
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 543 mil | 0,11% |
2.446
+699
| +40% | +US$ 177 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 533 mil | 0,11% |
561
+11
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 521 mil | 0,11% |
643
+101
| +19% | +US$ 85,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 506 mil | 0,1% |
5.121
-193
| -4% | -US$ 20,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 499 mil | 0,1% |
652
+19
| +3% | +US$ 14,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 474 mil | 0,1% |
2.841
-99
| -3% | -US$ 17,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
88
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 441 mil | 0,09% |
18.072
-1.347
| -7% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 416 mil | 0,08% |
5.983
-206
| -3% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 391 mil | 0,08% |
1.481
+325
| +28% | +US$ 72,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 391 mil | 0,08% |
558
-61
| -10% | -US$ 42,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 381 mil | 0,08% |
360
+79
| +28% | +US$ 86,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 375 mil | 0,08% |
1.159
+363
| +46% | +US$ 123 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 356 mil | 0,07% |
1.939
-173
| -8% | -US$ 29,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
95
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
837
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
96
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
2.554
-85
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 329 mil | 0,07% |
1.388
+199
| +17% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
98
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$ 57,6 mi
| US$ 327 mil | 0,07% |
6.979
-26.081
| -79% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
1.616
+4
| +0,2% | +US$ 681 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
625
-2
| -0,3% | -US$ 1,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
Revisão da carteira de Prentice Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prentice Wealth Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prentice Wealth Management mostra 4 novas, 63 aumentaram, 47 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi. A maior venda foi de JPMorgan High Yield Municipal ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Prentice Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi.
- Prentice Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,06 mi.
- A maior redução de Prentice Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan High Yield Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Prentice Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Prentice Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2026.
- Prentice Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prentice Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prentice Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.