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Prentice Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.93억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
7.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+7.72%
3년 예상 수익률
+47.85%
5년 예상 수익률
+44.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
+US$807만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.6%
보유액
130
신규
4
증가
63
축소
47
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182만 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.28% |
| 2 | 정보기술 | 6.27% |
| 3 | 금융 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 1.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$64.2만 | 0.13% |
3,432
-132
| -4% | -US$2.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$61.9만 | 0.13% |
5,902
-511
| -8% | -US$5.24만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$55.6만 | 0.11% |
1,087
+176
| +19% | +US$8.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$54.7만 | 0.11% |
4,317
-274
| -6% | -US$3.77만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
Vertiv
VRT
US$753억
| US$54.5만 | 0.11% |
2,260
+736
| +48% | +US$20.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$54.3만 | 0.11% |
2,352
-39
| -2% | -US$1.03만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
82
Allstate
ALL
US$655억
| US$54.3만 | 0.11% |
2,446
+699
| +40% | +US$17.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$53.3만 | 0.11% |
561
+11
| +2% | +US$1.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$52.1만 | 0.11% |
643
+101
| +19% | +US$8.57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
85
Abbott
ABT
US$1774억
| US$50.6만 | 0.1% |
5,121
-193
| -4% | -US$2.02만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$49.9만 | 0.1% |
652
+19
| +3% | +US$1.45만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$47.4만 | 0.1% |
2,841
-99
| -3% | -US$1.76만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
88
AT&T
T
US$1558억
| US$44.1만 | 0.09% |
18,072
-1,347
| -7% | -US$3.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$41.6만 | 0.08% |
5,983
-206
| -3% | -US$1.55만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$39.1만 | 0.08% |
1,481
+325
| +28% | +US$7.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$39.1만 | 0.08% |
558
-61
| -10% | -US$4.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$38.1만 | 0.08% |
360
+79
| +28% | +US$8.63만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$37.5만 | 0.08% |
1,159
+363
| +46% | +US$12.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
Accenture
ACN
US$1583억
| US$35.6만 | 0.07% |
1,939
-173
| -8% | -US$2.92만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
95
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$35.3만 | 0.07% |
837
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
96
Citigroup
C
US$2055억
| US$33.1만 | 0.07% |
2,554
-85
| -3% | -US$1.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
L3Harris
LHX
US$473억
| US$32.9만 | 0.07% |
1,388
+199
| +17% | +US$5.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
98
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$5753만
| US$32.7만 | 0.07% |
6,979
-26,081
| -79% | -US$129만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Zscaler
ZS
US$388억
| US$32.2만 | 0.07% |
1,616
+4
| +0.2% | +US$681 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$31.8만 | 0.06% |
625
-2
| -0.3% | -US$1.1천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prentice Wealth Management 측은 US$4.93억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 63개 증가, 47개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 39,644주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$300만 상당의 39,644주를 매수했어요.
- Prentice Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$406만 규모예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 61% 비중을 차지해요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Prentice Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.