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Prentice Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.93억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
7.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+7.72%
3년 예상 수익률
+47.85%
5년 예상 수익률
+44.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
+US$807만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.6%
보유액
130
신규
4
증가
63
축소
47
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182만 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.28% |
| 2 | 정보기술 | 6.27% |
| 3 | 금융 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 1.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| – | – |
-4,336
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
127
M&T Bank
MTB
US$320억
| – | – |
-2,045
| 청산됨 | -US$48.7만 | – |
|
128
Paychex
PAYX
US$420억
| – | – |
-2,058
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
129
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| – | – |
-41,018
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
130
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8억
| – | – |
-7,195
| 청산됨 | -US$55만 | – |
|
유사한 펀드
DA
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prentice Wealth Management 측은 US$4.93억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 63개 증가, 47개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 39,644주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$300만 상당의 39,644주를 매수했어요.
- Prentice Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$406만 규모예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 61% 비중을 차지해요.
- Prentice Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Prentice Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Prentice Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.