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UWP
Uniting Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.92억
회전율
16.07%
1년 추정 수익률
30.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.68%
1년 예상 수익률
+30.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$2278만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.07%
보유액
224
신규
19
증가
59
축소
94
청산됨
17
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$644만 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$639만 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$551만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$219만 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$811만 |
| 2 |
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
|
+US$678만 |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+US$598만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$240만 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.59% |
| 2 | 필수소비재 | 19.36% |
| 3 | 정보기술 | 10.72% |
| 4 | 산업재 | 3.46% |
| 5 | 금융 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8970만 | 18.21% |
791,983
-9,032
| -1% | -US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2254만 | 4.58% |
278,026
+8,029
| +3% | +US$60.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4603만
| US$1391만 | 2.82% |
511,229
+5,980
| +1% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1385만 | 2.81% |
379,241
+7,089
| +2% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1293만 | 2.63% |
280,213
-49,172
| -15% | -US$224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$4613만
| US$1158만 | 2.35% |
419,949
-81,548
| -16% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47억
| US$1113만 | 2.26% |
538,617
+266,706
| +98% | +US$551만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1108만 | 2.25% |
134,062
+6,621
| +5% | +US$54.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1025만 | 2.08% |
51,228
-11,674
| -19% | -US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9288만
| US$1023만 | 2.08% |
375,780
+8,777
| +2% | +US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$992만 | 2.01% |
52,485
+10,000
| +24% | +US$178만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99억
| US$795만 | 1.61% |
185,415
+2,452
| +1% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$782만 | 1.59% |
181,157
-2,224
| -1% | -US$9.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$762만 | 1.55% |
240,275
+7,272
| +3% | +US$23.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$741만 | 1.5% |
6,417
+364
| +6% | +US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$718만 | 1.46% |
366,934
+100,670
| +38% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$712만 | 1.44% |
40,283
-696
| -2% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$707만 | 1.44% |
138,850
+2,696
| +2% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$684만 | 1.39% |
+73,585
| 신규 | +US$644만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$681만 | 1.38% |
77,471
+1,162
| +2% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$654만 | 1.33% |
38,457
-60
| -0.2% | -US$9.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
US$6573만
| US$642만 | 1.3% |
+214,729
| 신규 | +US$639만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$608만 | 1.23% |
44,450
-1,008
| -2% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$580만 | 1.18% |
20,038
-1,344
| -6% | -US$38.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$571만 | 1.16% |
168,879
-9,873
| -6% | -US$32.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAMS
HWP
FNBTCON
SMC
CPWM
MWM
DA
BHWM
Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Uniting Wealth Partners는 US$4.92억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 59개 증가, 94개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco KBW Bank ETF으로, 73,585주를 보유했으며 가치는 US$684만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aptus Defined Risk ETF으로, 추정 금액은 US$811만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco KBW Bank ETF으로, US$684만 상당의 73,585주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Uniting Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$551만 규모예요.
- Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aptus Defined Risk ETF이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Uniting Wealth Partners는 2026년 2분기에 Aptus Large Cap Upside ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 42%를 차지해요.
- Uniting Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Uniting Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Uniting Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.