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UWP

Uniting Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 492 Mio. $ Umschlag 16,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,07 %
Position
224
Neu
19
Aufgestockt
59
Reduziert
94
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+6,44 Mio. $
2
DLMY-Symbol
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
+6,39 Mio. $
3
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+5,51 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+2,19 Mio. $
5
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+8,11 Mio. $
2
UPSD-Symbol
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
+6,78 Mio. $
3
DLAG-Symbol
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
+5,98 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,4 Mio. $
5
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,59 %
2 Basiskonsumgüter 19,36 %
3 Technologie 10,72 %
4 Industrie 3,46 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
89,7 Mio. $ 18,21 %
791.983
-9.032
-1 % -1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,58 %
278.026
+8.029
+3 % +603.856 $
2024 Q4
6 Quartale
OCTB-Symbol
3
Aptus October Buffer ETF
OCTB
46 Mio. $
13,9 Mio. $ 2,82 %
511.229
+5.980
+1 % +159.124 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,81 %
379.241
+7.089
+2 % +253.917 $
2026 Q1
1 Quartal
ACIO-Symbol
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,63 %
280.213
-49.172
-15 % -2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JULB-Symbol
6
Aptus July Buffer ETF
JULB
46,1 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,35 %
419.949
-81.548
-16 % -2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCIO-Symbol
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
11,1 Mio. $ 2,26 %
538.617
+266.706
+98 % +5,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,25 %
134.062
+6.621
+5 % +547.168 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,08 %
51.228
-11.674
-19 % -2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JANB-Symbol
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
92,9 Mio. $
10,2 Mio. $ 2,08 %
375.780
+8.777
+2 % +234.254 $
2026 Q1
1 Quartal
CHRW-Symbol
11
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,01 %
52.485
+10.000
+24 % +1,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSTB-Symbol
12
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
199 Mio. $
7,95 Mio. $ 1,61 %
185.415
+2.452
+1 % +102.941 $
2026 Q1
1 Quartal
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,59 %
181.157
-2.224
-1 % -92.796 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,55 %
240.275
+7.272
+3 % +230.701 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,5 %
6.417
+364
+6 % +272.960 $
2024 Q4
6 Quartale
WCMI-Symbol
16
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,46 %
366.934
+100.670
+38 % +1,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PPA-Symbol
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,44 %
40.283
-696
-2 % -119.216 $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,44 %
138.850
+2.696
+2 % +134.022 $
2026 Q1
1 Quartal
KBWB-Symbol
19
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,39 %
+73.585
Neu +6,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,38 %
77.471
+1.162
+2 % +99.137 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,33 %
38.457
-60
-0,2 % -9.786 $
2025 Q3
3 Quartale
DLMY-Symbol
22
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
65,7 Mio. $
6,42 Mio. $ 1,3 %
+214.729
Neu +6,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,23 %
44.450
-1.008
-2 % -150.865 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,18 %
20.038
-1.344
-6 % -384.432 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,16 %
168.879
-9.873
-6 % -327.165 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
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CPWM
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MWM
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DA
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Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Uniting Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Uniting Wealth Partners 224 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Uniting Wealth Partners für Q2 2026 weist 19 neu, 59 erhöht, 94 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco KBW Bank ETF: 73.585 Aktien im Wert von 6,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aptus Defined Risk ETF mit einem geschätzten Wert von 8,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Uniting Wealth Partners im Q2 2026 war Invesco KBW Bank ETF: 73.585 Aktien im Wert von 6,84 Mio. $.
  • Uniting Wealth Partners hat seine Position in First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Uniting Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Aptus Defined Risk ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
  • Uniting Wealth Partners hat seine Position in Aptus Large Cap Upside ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Uniting Wealth Partners machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
  • Uniting Wealth Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Uniting Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 492 Mio. $.

Auf Grundlage der von Uniting Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .