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PWM
Prentice Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
13.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.72%
1년 예상 수익률
+13.77%
3년 예상 수익률
+44.18%
5년 예상 수익률
+44.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
+US$4126만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$1366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.3%
보유액
126
신규
9
증가
52
축소
58
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$301만 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$161만 |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$154만 |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$145만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$111만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$49만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$41.2만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$39.2만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.52% |
| 2 | 정보기술 | 5.79% |
| 3 | 금융 | 3.87% |
| 4 | 건강관리 | 1.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6752만 | 13.94% |
682,200
+30,442
| +5% | +US$301만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4635만 | 9.57% |
125,259
+2,282
| +2% | +US$81.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$4437만 | 9.16% |
282,712
+83
| +0% | +US$1.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2840만 | 5.86% |
1,071,634
+43,241
| +4% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1억
| US$2616만 | 5.4% |
1,077,190
+66,293
| +7% | +US$161만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$1840만 | 3.8% |
142,645
+3,703
| +3% | +US$46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1717만 | 3.54% |
389,903
+9,127
| +2% | +US$40.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$1483만 | 3.06% |
646,864
+62,879
| +11% | +US$145만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1470만 | 3.03% |
243,752
+7,205
| +3% | +US$42.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1420만 | 2.93% |
251,390
+9,704
| +4% | +US$54.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1415만 | 2.92% |
144,123
+4,611
| +3% | +US$45.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$1388만 | 2.87% |
453,578
+17,884
| +4% | +US$54.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1080만 | 2.23% |
45,662
-871
| -2% | -US$20만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$864만 | 1.78% |
268,158
+12,238
| +5% | +US$42.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$832만 | 1.72% |
330,459
+41,241
| +14% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$692만 | 1.43% |
267,660
+60,217
| +29% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.36억
| US$623만 | 1.29% |
524,311
+39,538
| +8% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$590만 | 1.22% |
20,405
+435
| +2% | +US$12.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$555만 | 1.14% |
247,048
+30,743
| +14% | +US$68.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$502만 | 1.04% |
4,968
-32
| -0.6% | -US$3.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03억
| US$436만 | 0.9% |
86,116
-22,240
| -21% | -US$111만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$392만 | 0.81% |
106,234
-2,248
| -2% | -US$7.74만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8억
| US$383만 | 0.79% |
55,076
-5,850
| -10% | -US$39.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$379만 | 0.78% |
10,046
+16
| +0.2% | +US$6.42천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$367만 | 0.76% |
9,837
+482
| +5% | +US$19.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WP
GVCM
FC
AA
FMB
CPI
SCH
APC
Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prentice Wealth Management는 US$4.84억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가 및 58개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 586주를 보유했으며 가치는 US$43.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF으로, 추정 금액은 US$111만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$43.8만 상당의 586주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prentice Wealth Management로, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan High Yield Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 60%를 차지해요.
- Prentice Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Prentice Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$4.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Prentice Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.